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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 13 620.00 | 6 650.00 | 20 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 552.00 | 8 932.00 | 14 620.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 957.00 | 50 805.00 | 200 152.00 | 250 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 802.00 | 73 357.00 | 1 676 445.00 | 1 749 802.00 |
BT Marchandises | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BZ Autres créances | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CF Disponibilités | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 807.00 | | 771 807.00 | 771 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 608.00 | 73 357.00 | 2 448 251.00 | 2 521 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
DH Report à nouveau | 472 908.00 | 452 908.00 | | 472 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 48 830.00 | | 20 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 070.00 | 1 156 467.00 | | 1 148 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 245.00 | 726 880.00 | | 897 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 190.00 | 114 348.00 | | 91 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 869.00 | 302 297.00 | | 251 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | 47 764.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 182.00 | 1 191 289.00 | | 1 300 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 251.00 | 2 347 756.00 | | 2 448 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 764.00 | 524 992.00 | | 668 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 341.00 | | 15 929.00 | 1 890 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 468.00 | 1 749 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 468.00 | 274 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 979.00 | | 5 500.00 | 1 467 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 547.00 | | 10 429.00 | 420 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 804.00 | 34 629.00 | 129 075.00 | 167 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 3 518.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 701.00 | 31 111.00 | 129 075.00 | 157 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 869.00 | 251 869.00 | | 251 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 245.00 | 265 827.00 | 268 339.00 | 897 245.00 |
VI Groupe et associés | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 152.00 | | | 206 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 739.00 | 226 739.00 | | 226 739.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 182.00 | 668 764.00 | 268 339.00 | 1 300 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 3 958.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 717.00 | 16 863.00 | | 21 717.00 |
ST Autres comptes | 93 158.00 | 102 236.00 | | 93 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 395.00 | 77 760.00 | | 75 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 013.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | 6 971.00 | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 148.00 | 134 656.00 | | 145 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 468.00 | 132 554.00 | | 134 468.00 |
ZE Dividendes | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 269.00 | 196 860.00 | | 190 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |