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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 4 763.00 | 2 548.00 | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 326.00 | 132 837.00 | 33 490.00 | 166 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 900.00 | 138 421.00 | 1 538 479.00 | 1 676 900.00 |
BT Marchandises | 193 040.00 | | 193 040.00 | 193 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CF Disponibilités | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 860.00 | | 495 860.00 | 495 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 759.00 | 138 421.00 | 2 034 339.00 | 2 172 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
DH Report à nouveau | 351 053.00 | 305 509.00 | | 351 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 855.00 | 115 543.00 | | 133 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 638.00 | 1 075 782.00 | | 1 139 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 904.00 | 430 199.00 | | 465 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 131.00 | 63 409.00 | | 139 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 299.00 | 259 016.00 | | 238 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | 61 590.00 | | 51 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 701.00 | 814 214.00 | | 894 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 339.00 | 1 889 997.00 | | 2 034 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 797.00 | 466 900.00 | | 428 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 539.00 | | 2.00 | 1 629 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 629 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 521.00 | | | 1 460 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 2.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 945.00 | 15 476.00 | | 122 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 969.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 151.00 | 14 507.00 | | 119 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 299.00 | 238 299.00 | | 238 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 904.00 | | 130 837.00 | 465 904.00 |
VI Groupe et associés | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 904.00 | | | 465 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 832.00 | | | 321 832.00 |
VP Divers | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 701.00 | 428 797.00 | 130 837.00 | 894 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 3 996.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 607.00 | 12 214.00 | | 11 607.00 |
ST Autres comptes | 53 379.00 | 53 835.00 | | 53 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 433.00 | 37 689.00 | | 23 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | 3 843.00 | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | 7 839.00 | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 053.00 | 116 863.00 | | 113 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 831.00 | 96 210.00 | | 88 831.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 419.00 | 103 739.00 | | 88 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |