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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 3 794.00 | 3 517.00 | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 326.00 | 118 330.00 | 47 996.00 | 166 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 039.00 | 122 945.00 | 1 511 094.00 | 1 634 039.00 |
BT Marchandises | 182 144.00 | | 182 144.00 | 182 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BZ Autres créances | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 902.00 | | 378 902.00 | 378 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 941.00 | 122 945.00 | 1 889 997.00 | 2 012 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
DH Report à nouveau | 305 509.00 | 237 671.00 | | 305 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 543.00 | 137 838.00 | | 115 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 782.00 | 1 030 239.00 | | 1 075 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 199.00 | 509 899.00 | | 430 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 409.00 | 55 480.00 | | 63 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 016.00 | 247 736.00 | | 259 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 590.00 | 67 416.00 | | 61 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 214.00 | 880 530.00 | | 814 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 997.00 | 1 910 769.00 | | 1 889 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 900.00 | 450 649.00 | | 466 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 639.00 | | 16 037.00 | 1 637 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 138.00 | 1 629 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 978.00 | 167 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 210.00 | | 7 311.00 | 1 453 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 398.00 | | 8 726.00 | 182 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 674.00 | 18 509.00 | 20 239.00 | 124 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 674.00 | 14 715.00 | 20 239.00 | 124 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 881.00 | 82 567.00 | 345 409.00 | 429 881.00 |
VI Groupe et associés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
VP Divers | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 214.00 | 466 900.00 | 345 409.00 | 814 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 3 705.00 | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | 12 627.00 | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 53 835.00 | 59 026.00 | | 53 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 689.00 | 23 935.00 | | 37 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 056.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 839.00 | 6 761.00 | | 7 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 863.00 | 11 364 012.00 | | 116 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 210.00 | 87 737.00 | | 96 210.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 739.00 | 95 587.00 | | 103 739.00 |