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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 10 102.00 | 4 667.00 | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 572.00 | 4 401.00 | 19 172.00 | 23 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 975.00 | 153 301.00 | 243 674.00 | 396 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 341.00 | 167 804.00 | 1 722 537.00 | 1 890 341.00 |
BT Marchandises | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BZ Autres créances | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 219.00 | | 625 219.00 | 625 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 560.00 | 167 804.00 | 2 347 756.00 | 2 515 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
DH Report à nouveau | 452 908.00 | 351 053.00 | | 452 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | 133 855.00 | | 48 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 467.00 | 1 139 638.00 | | 1 156 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 880.00 | 465 904.00 | | 726 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 348.00 | 139 131.00 | | 114 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 297.00 | 238 299.00 | | 302 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 51 367.00 | | 47 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 289.00 | 894 701.00 | | 1 191 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 756.00 | 2 034 339.00 | | 2 347 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 992.00 | 428 797.00 | | 524 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 481.00 | | 260 860.00 | 1 629 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 521.00 | | 7 459.00 | 1 460 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 147.00 | | 253 400.00 | 167 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 2.00 | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 421.00 | 29 383.00 | | 138 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 5 339.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | 24 044.00 | | 133 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 880.00 | 60 583.00 | 246 970.00 | 726 880.00 |
VI Groupe et associés | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VP Divers | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 991.00 | 193 991.00 | | 193 991.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 289.00 | 524 992.00 | 246 970.00 | 1 191 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 3 869.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 863.00 | 11 607.00 | | 16 863.00 |
ST Autres comptes | 102 236.00 | 53 379.00 | | 102 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 760.00 | 23 433.00 | | 77 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | 2 991.00 | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 971.00 | 6 860.00 | | 6 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 656.00 | 113 053.00 | | 134 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 554.00 | 88 831.00 | | 132 554.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 860.00 | 88 419.00 | | 196 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |