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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AP Constructions | 57 361.00 | 25 832.00 | 31 528.00 | 57 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 11 636.00 | 379.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 581.00 | 12 962.00 | 1 619.00 | 14 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 128.00 | 56 510.00 | 38 618.00 | 95 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BN En cours de production de biens | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 122.00 | 51 004.00 | 94 117.00 | 145 122.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | 9 664.00 | 31 453.00 | 41 117.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 992.00 | 60 668.00 | 242 324.00 | 302 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 120.00 | 117 178.00 | 280 941.00 | 398 120.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DH Report à nouveau | -144 085.00 | | | -144 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | -75 059.00 | | | -75 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
EA Autres dettes | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 941.00 | | | 280 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 263.00 | | 736 263.00 | 736 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 263.00 | | 736 263.00 | 736 263.00 |
FM Production stockée | | | 16 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 216.00 | | | 772 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 255.00 | | | 768 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 216.00 | 8 294.00 | | 48 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | 8 294.00 | | 42 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 803.00 | 18 693.00 | 1 492.00 | 33 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | 3 086.00 | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 553.00 | 18 693.00 | 4 578.00 | 46 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 553.00 | 18 693.00 | 4 578.00 | 46 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 693.00 | 1 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 940.00 | 38 705.00 | 94 236.00 | 176 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 183.00 | 134 022.00 | 66 162.00 | 200 183.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 000.00 | 217 764.00 | 94 236.00 | 356 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
ST Autres comptes | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YT Sous‐traitance | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 455.00 | | | 316 455.00 |