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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AP Constructions | 57 361.00 | 31 569.00 | 25 792.00 | 57 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 271.00 | 10 009.00 | 1 262.00 | 11 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381.00 | 13 363.00 | 2 018.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 683.00 | 61 020.00 | 34 663.00 | 95 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BN En cours de production de biens | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 756.00 | 54 072.00 | 159 684.00 | 213 756.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | 9 664.00 | 49 426.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 648.00 | 63 736.00 | 329 912.00 | 393 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 332.00 | 124 756.00 | 364 576.00 | 489 332.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DH Report à nouveau | -140 124.00 | | | -140 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DL TOTAL (I) | -52 623.00 | | | -52 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
EA Autres dettes | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 199.00 | | | 417 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 576.00 | | | 364 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 704.00 | 103.00 | 781 807.00 | 781 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 704.00 | 103.00 | 781 807.00 | 781 704.00 |
FM Production stockée | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 119.00 | | | 809 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 684.00 | | | 786 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 128.00 | | 5 564.00 | 95 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 95 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 84 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | | 5 064.00 | 83 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 500.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 510.00 | 9 518.00 | 5 008.00 | 56 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 9 518.00 | 5 008.00 | 50 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 004.00 | 3 068.00 | | 51 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 668.00 | 3 068.00 | | 60 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 668.00 | 3 068.00 | | 60 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 483.00 | 110 085.00 | 119 372.00 | 248 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 081.00 | 213 738.00 | 70 342.00 | 284 081.00 |
VW T.V.A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 199.00 | 278 801.00 | 119 372.00 | 417 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
ST Autres comptes | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
YT Sous‐traitance | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 499.00 | | | 347 499.00 |