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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 6 172.00 | 2 668.00 | 8 840.00 |
AP Constructions | 66 622.00 | 55 840.00 | 10 782.00 | 66 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 852.00 | 22 882.00 | 16 970.00 | 39 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 15 513.00 | 8 546.00 | 24 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 398.00 | 100 407.00 | 49 992.00 | 150 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
BN En cours de production de biens | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 690.00 | 85 631.00 | 136 059.00 | 221 690.00 |
BZ Autres créances | 94 033.00 | 9 664.00 | 84 369.00 | 94 033.00 |
CF Disponibilités | 460 266.00 | | 460 266.00 | 460 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 187.00 | 95 295.00 | 821 892.00 | 917 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 585.00 | 195 702.00 | 871 884.00 | 1 067 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
DL TOTAL (I) | 188 010.00 | | | 188 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
EA Autres dettes | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 874.00 | | | 683 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 884.00 | | | 871 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 |
FM Production stockée | | | -27 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 240.00 | | | 1 060 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 471.00 | | | 1 016 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 663.00 | | 7 735.00 | 142 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | 2 760.00 | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 493.00 | | 4 975.00 | 129 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 329.00 | 15 078.00 | | 85 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 92.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 249.00 | 14 986.00 | | 79 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 285.00 | 6 346.00 | | 79 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 949.00 | 6 346.00 | | 88 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 949.00 | 6 346.00 | | 88 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 286.00 | 40 022.00 | 63 264.00 | 103 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 51 699.00 | 262 301.00 | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 746.00 | 235 134.00 | 109 612.00 | 344 746.00 |
VW T.V.A. | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 610.00 | 305 045.00 | 325 565.00 | 630 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
ST Autres comptes | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
YT Sous‐traitance | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 185.00 | | | 377 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |