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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AP Constructions | 57 361.00 | 43 041.00 | 14 320.00 | 57 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 340.00 | 12 950.00 | 20 390.00 | 33 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 11 143.00 | 2 870.00 | 14 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 885.00 | 73 213.00 | 44 672.00 | 117 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
BN En cours de production de biens | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 461.00 | 63 371.00 | 105 089.00 | 168 461.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | 9 664.00 | 42 859.00 | 52 523.00 |
CF Disponibilités | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 832.00 | 73 035.00 | 443 797.00 | 516 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 717.00 | 146 248.00 | 488 469.00 | 634 717.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
DL TOTAL (I) | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
EA Autres dettes | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 325.00 | | | 371 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 469.00 | | | 488 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 979.00 | | | 270 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 467.00 | 345.00 | 1 257 812.00 | 1 257 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 467.00 | 345.00 | 1 257 812.00 | 1 257 467.00 |
FM Production stockée | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 106.00 | | | 1 277 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 871.00 | | | 1 166 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 208.00 | | 21 738.00 | 101 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 117 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062.00 | 104 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 037.00 | | 20 738.00 | 89 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 1 000.00 | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 858.00 | 9 416.00 | 5 062.00 | 68 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 779.00 | 9 416.00 | 5 062.00 | 62 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 981.00 | 4 339.00 | 949.00 | 59 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 645.00 | 4 339.00 | 949.00 | 69 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 645.00 | 4 339.00 | 949.00 | 69 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 339.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 097.00 | 27 751.00 | 100 346.00 | 128 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 388.00 | 159 399.00 | 82 990.00 | 242 388.00 |
VW T.V.A. | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 278.00 | 252 932.00 | 100 346.00 | 353 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
ST Autres comptes | 193 985.00 | | | 193 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
YT Sous‐traitance | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 317.00 | | | 244 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 546.00 | | | 456 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |