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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AP Constructions | 66 622.00 | 49 178.00 | 17 444.00 | 66 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 852.00 | 17 605.00 | 22 247.00 | 39 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 019.00 | 12 467.00 | 10 552.00 | 23 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 663.00 | 85 329.00 | 57 335.00 | 142 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BN En cours de production de biens | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 302.00 | 79 285.00 | 126 017.00 | 205 302.00 |
BZ Autres créances | 66 347.00 | 9 664.00 | 56 683.00 | 66 347.00 |
CF Disponibilités | 466 549.00 | | 466 549.00 | 466 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 574.00 | 88 949.00 | 764 625.00 | 853 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 237.00 | 174 278.00 | 821 960.00 | 996 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DL TOTAL (I) | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
EA Autres dettes | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 719.00 | | | 677 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 960.00 | | | 821 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 147.00 | | | 596 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 525.00 | | 858 525.00 | 858 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 525.00 | | 858 525.00 | 858 525.00 |
FM Production stockée | | | -6 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 863.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 978.00 | | | 862 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 882.00 | | | 835 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 885.00 | | 24 779.00 | 117 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 714.00 | | 24 779.00 | 104 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 213.00 | 12 116.00 | | 73 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 12 116.00 | | 67 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 371.00 | 16 863.00 | 949.00 | 63 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 035.00 | 16 863.00 | 949.00 | 73 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 035.00 | 16 863.00 | 949.00 | 73 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 863.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 529.00 | 46 957.00 | 81 572.00 | 128 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 559.00 | 179 401.00 | 103 158.00 | 282 559.00 |
VW T.V.A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 774.00 | 561 202.00 | 81 572.00 | 642 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
YT Sous‐traitance | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |