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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AP Constructions | 57 361.00 | 37 305.00 | 20 056.00 | 57 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 151.00 | 10 601.00 | 3 550.00 | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526.00 | 14 873.00 | 2 653.00 | 17 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 208.00 | 68 858.00 | 32 350.00 | 101 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BN En cours de production de biens | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 025.00 | 59 981.00 | 223 044.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 67 188.00 | 9 664.00 | 57 524.00 | 67 188.00 |
CF Disponibilités | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 810.00 | 69 645.00 | 436 165.00 | 505 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 018.00 | 138 503.00 | 468 515.00 | 607 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DH Report à nouveau | -117 689.00 | | | -117 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
EA Autres dettes | 262 518.00 | | | 262 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 606.00 | | | 461 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 515.00 | | | 468 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 244.00 | | | 342 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
FM Production stockée | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 634.00 | | | 1 025 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 101.00 | | | 966 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 683.00 | | 6 649.00 | 95 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 101 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 89 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 013.00 | | 6 149.00 | 84 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 500.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 020.00 | 8 077.00 | 238.00 | 61 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 940.00 | 8 077.00 | 238.00 | 54 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 072.00 | 6 159.00 | 250.00 | 54 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 736.00 | 6 159.00 | 250.00 | 63 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 736.00 | 6 159.00 | 250.00 | 63 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 159.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 518.00 | 143 156.00 | 119 362.00 | 262 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 211 121.00 | 211 121.00 | | 211 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 631.00 | 282 700.00 | 77 931.00 | 360 631.00 |
VW T.V.A. | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 606.00 | 342 244.00 | 119 362.00 | 461 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
ST Autres comptes | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
YT Sous‐traitance | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 150.00 | | | 379 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |