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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846.00 | 1 481 571.00 | 486 275.00 | 1 967 846.00 |
AH Fonds commercial | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 887.00 | | 249 887.00 | 249 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 412.00 | 442 947.00 | 148 465.00 | 591 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
BF Prêts | 1 133 000.00 | 240 000.00 | 893 000.00 | 1 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 583.00 | | 420 583.00 | 420 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 329 001.00 | 2 248 142.00 | 12 080 859.00 | 14 329 001.00 |
BT Marchandises | 1 996 152.00 | 1 234 076.00 | 762 076.00 | 1 996 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557.00 | 969 310.00 | 2 116 247.00 | 3 085 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 452.00 | 161 846.00 | 7 907 606.00 | 8 069 452.00 |
BZ Autres créances | 4 472 578.00 | 1 292 937.00 | 3 179 641.00 | 4 472 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
CF Disponibilités | 4 557 245.00 | | 4 557 245.00 | 4 557 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 035.00 | | 494 035.00 | 494 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 931 113.00 | 3 658 169.00 | 19 272 944.00 | 22 931 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114.00 | 5 906 311.00 | 31 353 803.00 | 37 260 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
CU Autres participations | 3 898 279.00 | 83 625.00 | 3 814 654.00 | 3 898 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 578 640.00 | | | 5 578 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400.00 | | | 1 366 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 040.00 | | | 9 475 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 533 117.00 | | | 2 533 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 752.00 | | | 2 591 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554.00 | | | 1 398 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324.00 | | | 5 169 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 301.00 | | | 2 404 301.00 |
EA Autres dettes | 10 172 132.00 | | | 10 172 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 287 011.00 | | | 19 287 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803.00 | | | 31 353 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071.00 | | | 17 839 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289 222.00 | 552 952.00 | 6 842 173.00 | 6 289 222.00 |
FD Production vendue biens | 8 526 422.00 | 5 393 021.00 | 13 919 442.00 | 8 526 422.00 |
FG Production vendue services | 520 907.00 | 910 442.00 | 1 431 349.00 | 520 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 336 551.00 | 6 856 414.00 | 22 192 965.00 | 15 336 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 765 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 447 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 471 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 704 629.00 | | | 2 704 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 535 229.00 | | | 4 535 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 643.00 | | | 284 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 104.00 | | | -723 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530.00 | | | 31 286 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130.00 | | | 29 920 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 400.00 | | | 1 366 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615 250.00 | | 2 102 960.00 | 12 615 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 732.00 | 5 451 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 986.00 | 190 223.00 | 14 329 001.00 | 198 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 986.00 | 138 902.00 | 8 098 061.00 | 198 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 588.00 | 779 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533 520.00 | | 902 429.00 | 7 533 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 136.00 | | 272 530.00 | 523 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 595.00 | | 928 000.00 | 4 558 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299.00 | 564 815.00 | 116 596.00 | 1 476 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547.00 | 532 346.00 | 100 322.00 | 1 049 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751.00 | 32 469.00 | 16 273.00 | 426 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301.00 | 2 506 337.00 | 3 517 886.00 | 3 603 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930 891.00 | 1 234 076.00 | 930 891.00 | 930 891.00 |
6T Sur comptes clients | 166 844.00 | 31 650.00 | 36 648.00 | 166 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709.00 | 190 921.00 | 124 383.00 | 2 195 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069.00 | 1 456 647.00 | 1 091 923.00 | 3 617 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220 370.00 | 3 962 984.00 | 4 609 809.00 | 7 220 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324.00 | 5 169 324.00 | | 5 169 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 951.00 | 960 951.00 | | 960 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115.00 | 854 115.00 | | 854 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132.00 | 10 172 132.00 | | 10 172 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UP Prêts | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 583.00 | 82 144.00 | | 420 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 956 779.00 | | | 7 956 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
VB T. V. A. | 378 777.00 | | | 378 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 132.00 | | | 1 376 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954.00 | 72 568.00 | 49 386.00 | 121 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578.00 | | | 2 694 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 035.00 | | | 494 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648.00 | 13 005 536.00 | 1 584 112.00 | 14 589 648.00 |
VW T.V.A. | 589 236.00 | 589 236.00 | | 589 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457.00 | 17 839 071.00 | 49 386.00 | 17 888 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 581.00 | | | 528 581.00 |
ST Autres comptes | 3 802 873.00 | | | 3 802 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 312.00 | | | 658 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198 501.00 | | | 1 198 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 621 372.00 | | | 3 621 372.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 251 210.00 | | | 6 251 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |