| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903 402.00 | 1 811 838.00 | 91 564.00 | 1 903 402.00 |
AH Fonds commercial | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 269.00 | 328 846.00 | 473 423.00 | 802 269.00 |
BF Prêts | 3 248 000.00 | 540 000.00 | 2 708 000.00 | 3 248 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 827.00 | | 416 827.00 | 416 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 889 151.00 | 2 756 684.00 | 12 132 467.00 | 14 889 151.00 |
BT Marchandises | 2 572 344.00 | 1 426 928.00 | 1 145 416.00 | 2 572 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003 675.00 | 1 143 221.00 | 2 860 454.00 | 4 003 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 261.00 | 72 546.00 | 6 128 715.00 | 6 201 261.00 |
BZ Autres créances | 3 500 884.00 | 1 323 325.00 | 2 177 559.00 | 3 500 884.00 |
CF Disponibilités | 9 834 510.00 | | 9 834 510.00 | 9 834 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 178 698.00 | 3 966 020.00 | 22 212 678.00 | 26 178 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 067 849.00 | 6 722 704.00 | 34 345 145.00 | 41 067 849.00 |
CU Autres participations | 2 247 379.00 | 76 000.00 | 2 171 379.00 | 2 247 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 12 867 713.00 | | | 12 867 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 15 420 565.00 | | | 15 420 565.00 |
DN Avances conditionnées | 1 811 405.00 | | | 1 811 405.00 |
DO TOTAL (II) | 1 811 405.00 | | | 1 811 405.00 |
DP Provisions pour risques | 739 212.00 | | | 739 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 709.00 | | | 757 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 096.00 | | | 994 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 923.00 | | | 1 100 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 150.00 | | | 6 800 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 578.00 | | | 1 873 578.00 |
EA Autres dettes | 5 541 720.00 | | | 5 541 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 355 467.00 | | | 16 355 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 345 145.00 | | | 34 345 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 458 729.00 | | | 14 458 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 998.00 | 117 198.00 | 2 732 196.00 | 2 614 998.00 |
FD Production vendue biens | 7 831 794.00 | 8 369 302.00 | 16 201 096.00 | 7 831 794.00 |
FG Production vendue services | 856 234.00 | 478 828.00 | 1 335 062.00 | 856 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 303 026.00 | 8 965 328.00 | 20 268 354.00 | 11 303 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 641 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8 337 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 341 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 460 040.00 | | | 1 460 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 877 151.00 | | | 7 877 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 812.00 | | | -816 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 709 330.00 | | | 25 709 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 686 478.00 | | | 25 686 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303 089.00 | | 3 745 544.00 | 14 303 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 521 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 094.00 | 5 912 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159 483.00 | 14 889 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608 517.00 | 8 174 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 872.00 | 802 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519 745.00 | | 263 444.00 | 8 519 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 904.00 | | 83 237.00 | 748 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034 437.00 | | 3 398 863.00 | 5 034 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 638.00 | 434 534.00 | 633 488.00 | 2 339 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089 667.00 | 330 688.00 | 608 517.00 | 2 089 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 971.00 | 103 846.00 | 24 971.00 | 249 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 490 000.00 | 50 000.00 | | 490 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 204.00 | 752 885.00 | 1 170 380.00 | 1 175 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 519 508.00 | 1 426 928.00 | 1 519 508.00 | 1 519 508.00 |
6T Sur comptes clients | 94 731.00 | | 22 185.00 | 94 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 417 848.00 | 156 312.00 | 107 614.00 | 2 417 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598 087.00 | 1 633 240.00 | 1 649 307.00 | 4 598 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773 291.00 | 2 386 125.00 | 2 819 687.00 | 5 773 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 150.00 | 6 800 150.00 | | 6 800 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 499.00 | 634 499.00 | | 634 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 817.00 | 691 817.00 | | 691 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541 720.00 | 5 541 720.00 | | 5 541 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 3 248 000.00 | | 3 248 000.00 | 3 248 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 827.00 | | 416 827.00 | 416 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 714.00 | 6 128 714.00 | | 6 128 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
VB T. V. A. | 669 701.00 | 669 701.00 | | 669 701.00 |
VC Groupe et associés | 931 207.00 | 931 207.00 | | 931 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 096.00 | 198 281.00 | 795 814.00 | 994 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 473.00 | 1 707 473.00 | | 1 707 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 996.00 | 9 695 622.00 | 3 737 374.00 | 13 432 996.00 |
VW T.V.A. | 508 951.00 | 508 951.00 | | 508 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 544.00 | 14 458 729.00 | 795 814.00 | 15 254 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 331.00 | | | 423 331.00 |
ST Autres comptes | 2 393 053.00 | | | 2 393 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913 021.00 | | | 913 021.00 |
YT Sous‐traitance | 906 974.00 | | | 906 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 358.00 | | | 235 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 485 478.00 | | | 2 485 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 026 882.00 | | | 3 026 882.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666 699.00 | | | 4 666 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |