| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 385.00 | 1 400 037.00 | 327 347.00 | 1 727 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 679.00 | | 392 679.00 | 392 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 148.00 | 167 764.00 | 421 385.00 | 589 148.00 |
BF Prêts | 1 483 000.00 | 240 000.00 | 1 243 000.00 | 1 483 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 624.00 | | 350 624.00 | 350 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 371 443.00 | 1 883 801.00 | 12 487 642.00 | 14 371 443.00 |
BT Marchandises | 2 215 117.00 | 1 393 377.00 | 821 740.00 | 2 215 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039 978.00 | 953 060.00 | 1 086 918.00 | 2 039 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263 027.00 | 115 682.00 | 8 147 345.00 | 8 263 027.00 |
BZ Autres créances | 3 105 302.00 | 1 300 610.00 | 1 804 692.00 | 3 105 302.00 |
CF Disponibilités | 8 038 740.00 | | 8 038 740.00 | 8 038 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 729 378.00 | 3 762 729.00 | 19 966 649.00 | 23 729 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 100 821.00 | 5 646 530.00 | 32 454 290.00 | 38 100 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
CU Autres participations | 3 948 279.00 | 76 000.00 | 3 872 279.00 | 3 948 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 395 040.00 | | | 6 395 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 314.00 | | | 1 998 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 923 354.00 | | | 10 923 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117 827.00 | | | 2 117 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 739.00 | | | 2 166 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 240.00 | | | 437 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431 391.00 | | | 1 431 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 388.00 | | | 5 780 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 427.00 | | | 2 796 427.00 |
EA Autres dettes | 8 901 784.00 | | | 8 901 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364 197.00 | | | 19 364 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 454 290.00 | | | 32 454 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 501 012.00 | | | 17 501 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 546 181.00 | 371 102.00 | 7 917 283.00 | 7 546 181.00 |
FD Production vendue biens | 10 949 270.00 | 6 205 033.00 | 17 154 303.00 | 10 949 270.00 |
FG Production vendue services | 558 653.00 | 983 604.00 | 1 542 257.00 | 558 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 054 104.00 | 7 559 739.00 | 26 613 843.00 | 19 054 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 445 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 470 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 034 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 040 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 405.00 | | | 295 405.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 130 306.00 | | | 2 130 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 207 665.00 | | | 6 207 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 289.00 | | | -505 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 869 966.00 | | | 34 869 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 871 652.00 | | | 32 871 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 314.00 | | | 1 998 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 329 001.00 | | 1 617 845.00 | 14 329 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 913.00 | 5 781 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 972.00 | 1 225 431.00 | 14 371 443.00 | 349 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 305.00 | 594 480.00 | 8 000 391.00 | 162 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 667.00 | 338 038.00 | 589 148.00 | 187 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098 061.00 | | 659 116.00 | 8 098 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 078.00 | | 335 775.00 | 779 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451 862.00 | | 622 954.00 | 5 451 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 517.00 | 574 258.00 | 930 974.00 | 1 924 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481 571.00 | 512 947.00 | 594 480.00 | 1 481 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 947.00 | 61 311.00 | 336 494.00 | 442 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 591 752.00 | 2 083 177.00 | 2 508 190.00 | 2 591 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 076.00 | 1 393 377.00 | 1 234 076.00 | 1 234 076.00 |
6T Sur comptes clients | 161 846.00 | 100 006.00 | 56 170.00 | 161 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 262 247.00 | 78 700.00 | 87 277.00 | 2 262 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981 794.00 | 1 572 083.00 | 1 385 148.00 | 3 981 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573 546.00 | 3 655 260.00 | 3 893 338.00 | 6 573 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 388.00 | 5 780 388.00 | | 5 780 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 553.00 | 802 553.00 | | 802 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 365.00 | 946 365.00 | | 946 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901 784.00 | 8 901 784.00 | | 8 901 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UP Prêts | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 624.00 | 19 485.00 | | 350 624.00 |
UX Autres créances clients | 8 184 175.00 | | | 8 184 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
VB T. V. A. | 866 693.00 | | | 866 693.00 |
VC Groupe et associés | 610 407.00 | | | 610 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 240.00 | 105 446.00 | 331 794.00 | 437 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 782.00 | | | 1 617 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 269 167.00 | 11 376 177.00 | 1 892 991.00 | 13 269 167.00 |
VW T.V.A. | 1 027 151.00 | 1 027 151.00 | | 1 027 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 932 806.00 | 17 601 012.00 | 331 794.00 | 17 932 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 382.00 | | | 412 382.00 |
ST Autres comptes | 4 611 215.00 | | | 4 611 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 213.00 | | | 747 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562 452.00 | | | 1 562 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 615 757.00 | | | 4 615 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 340 686.00 | | | 3 340 686.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 396 758.00 | | | 7 396 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |