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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 903.00 | 1 741 349.00 | 287 554.00 | 2 028 903.00 |
AH Fonds commercial | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 178.00 | | 263 178.00 | 263 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 915.00 | 421 496.00 | 400 419.00 | 821 915.00 |
BF Prêts | 4 888 000.00 | 540 000.00 | 4 348 000.00 | 4 888 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 292.00 | | 419 292.00 | 419 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 558 995.00 | 2 778 845.00 | 13 780 150.00 | 16 558 995.00 |
BT Marchandises | 2 669 312.00 | 1 618 169.00 | 1 051 143.00 | 2 669 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823 301.00 | 1 193 067.00 | 3 630 235.00 | 4 823 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 758 872.00 | 72 933.00 | 10 685 940.00 | 10 758 872.00 |
BZ Autres créances | 3 751 574.00 | 1 311 223.00 | 2 440 351.00 | 3 751 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 268.00 | | 595 268.00 | 595 268.00 |
CF Disponibilités | 8 530 284.00 | | 8 530 284.00 | 8 530 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 200 466.00 | 4 195 391.00 | 27 005 075.00 | 31 200 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 759 461.00 | 6 974 236.00 | 40 785 225.00 | 47 759 461.00 |
CU Autres participations | 2 257 379.00 | 76 000.00 | 2 181 379.00 | 2 257 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 12 390 565.00 | 12 867 713.00 | | 12 390 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 025.00 | 22 852.00 | | 2 692 025.00 |
DL TOTAL (I) | 17 612 590.00 | 15 420 565.00 | | 17 612 590.00 |
DN Avances conditionnées | 1 426 241.00 | 1 811 405.00 | | 1 426 241.00 |
DO TOTAL (II) | 1 426 241.00 | 1 811 405.00 | | 1 426 241.00 |
DP Provisions pour risques | 793 217.00 | 739 212.00 | | 793 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 714.00 | 757 709.00 | | 811 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 332.00 | 994 096.00 | | 796 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 650.00 | 1 100 923.00 | | 844 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 828.00 | 6 800 150.00 | | 8 649 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 086.00 | 1 873 578.00 | | 2 681 086.00 |
EA Autres dettes | 7 962 783.00 | 5 541 720.00 | | 7 962 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 934 680.00 | 16 355 467.00 | | 20 934 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 785 225.00 | 34 345 145.00 | | 40 785 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 352.00 | 167 053.00 | 3 912 405.00 | 3 745 352.00 |
FD Production vendue biens | 12 961 694.00 | 11 983 882.00 | 24 945 576.00 | 12 961 694.00 |
FG Production vendue services | 1 225 514.00 | 602 120.00 | 1 827 633.00 | 1 225 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 932 560.00 | 12 753 055.00 | 30 685 614.00 | 17 932 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 536 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 520 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12 308 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 193 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | 4 901.00 | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 4 901.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | -3 301.00 | | -5 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054 891.00 | -816 812.00 | | -1 054 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 048 525.00 | 25 709 330.00 | | 37 048 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 356 500.00 | 25 686 478.00 | | 34 356 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 025.00 | 22 852.00 | | 2 692 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 888 000.00 | | 2 376 000.00 | 14 888 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 7 565 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 000.00 | 16 559 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646 000.00 | 8 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 822 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 174 000.00 | | 644 000.00 | 8 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 000.00 | | 40 000.00 | 802 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912 000.00 | | 1 692 000.00 | 5 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 000.00 | 682 000.00 | 661 000.00 | 2 757 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812 000.00 | 571 000.00 | 642 000.00 | 1 812 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 000.00 | 111 000.00 | 19 000.00 | 945 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UP Prêts | 4 888 000.00 | 475 000.00 | 4 413 000.00 | 4 888 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 582 000.00 | 15 309 000.00 | 273 000.00 | 15 582 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 000.00 | 1 100 000.00 | 12 000.00 | 1 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 000.00 | 200 000.00 | 596 000.00 | 796 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402 000.00 | 18 285 000.00 | 5 117 000.00 | 23 402 000.00 |
VW T.V.A. | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 972 000.00 | 12 376 000.00 | 596 000.00 | 12 972 000.00 |