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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 855.00 | 2 089 667.00 | 206 188.00 | 2 295 855.00 |
AH Fonds commercial | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 904.00 | 249 971.00 | 498 933.00 | 748 904.00 |
BF Prêts | 2 483 000.00 | 490 000.00 | 1 993 000.00 | 2 483 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303 089.00 | 2 905 638.00 | 11 397 451.00 | 14 303 089.00 |
BT Marchandises | 2 573 412.00 | 1 519 508.00 | 1 053 904.00 | 2 573 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642 927.00 | 1 075 099.00 | 2 567 828.00 | 3 642 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978 067.00 | 94 731.00 | 7 883 336.00 | 7 978 067.00 |
BZ Autres créances | 4 166 016.00 | 1 342 749.00 | 2 823 267.00 | 4 166 016.00 |
CF Disponibilités | 10 961 429.00 | | 10 961 429.00 | 10 961 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 412 775.00 | 4 032 087.00 | 25 380 688.00 | 29 412 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 715 864.00 | 6 937 725.00 | 36 778 139.00 | 43 715 864.00 |
CU Autres participations | 2 147 379.00 | 76 000.00 | 2 071 379.00 | 2 147 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 12 493 435.00 | | | 12 493 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 278.00 | | | 874 278.00 |
DL TOTAL (I) | 15 897 713.00 | | | 15 897 713.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 863.00 | | | 1 151 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 204.00 | | | 1 175 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 744.00 | | | 1 091 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 493.00 | | | 1 103 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 052.00 | | | 6 277 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 424.00 | | | 2 117 424.00 |
EA Autres dettes | 7 093 010.00 | | | 7 093 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 705 223.00 | | | 17 705 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 139.00 | | | 36 778 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 708 674.00 | | | 15 708 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 765.00 | 202 454.00 | 2 744 219.00 | 2 541 765.00 |
FD Production vendue biens | 10 853 278.00 | 8 076 779.00 | 18 930 057.00 | 10 853 278.00 |
FG Production vendue services | 824 602.00 | 791 320.00 | 1 615 922.00 | 824 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 644.00 | 9 070 553.00 | 23 290 199.00 | 14 219 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 743 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 887 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 121 134.00 | | | 2 121 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 594 036.00 | | | 7 594 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100 000.00 | | | -1 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 605.00 | | | 30 801 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 927 327.00 | | | 29 927 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 278.00 | | | 874 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369 421.00 | | 2 067 199.00 | 13 369 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 719 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 303.00 | 5 034 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 530.00 | 14 303 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 343.00 | 8 519 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 883.00 | 748 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292 767.00 | | 567 325.00 | 8 292 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 793.00 | | 197 995.00 | 623 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 861.00 | | 1 301 879.00 | 4 452 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 137.00 | 739 113.00 | 408 613.00 | 2 009 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 746.00 | 654 264.00 | 340 343.00 | 1 775 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 391.00 | 84 849.00 | 68 269.00 | 233 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 522.00 | 1 170 380.00 | 1 790 698.00 | 1 795 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 467 023.00 | 1 519 508.00 | 1 467 023.00 | 1 467 023.00 |
6T Sur comptes clients | 118 651.00 | 4 628.00 | 28 548.00 | 118 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 335 804.00 | 146 297.00 | 64 253.00 | 2 335 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487 478.00 | 1 670 433.00 | 1 559 824.00 | 4 487 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283 000.00 | 2 840 813.00 | 3 350 522.00 | 6 283 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 052.00 | 6 277 052.00 | | 6 277 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 002.00 | 693 002.00 | | 693 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 487.00 | 664 487.00 | | 664 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093 010.00 | 7 093 010.00 | | 7 093 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 904 287.00 | 7 904 287.00 | | 7 904 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
VB T. V. A. | 663 232.00 | 663 232.00 | | 663 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 571.00 | 1 681 571.00 | | 1 681 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 744.00 | 198 687.00 | 893 056.00 | 1 091 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 424.00 | 1 813 424.00 | | 1 813 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121 635.00 | 12 160 798.00 | 2 960 838.00 | 15 121 635.00 |
VW T.V.A. | 724 799.00 | 724 799.00 | | 724 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 601 730.00 | 15 708 674.00 | 893 056.00 | 16 601 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 286.00 | | | 372 286.00 |
ST Autres comptes | 4 872 439.00 | | | 4 872 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886 536.00 | | | 886 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228 871.00 | | | 1 228 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 320 952.00 | | | 3 320 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 366 957.00 | | | 3 366 957.00 |
ZE Dividendes | 1 100 666.00 | | | 1 100 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 417 032.00 | | | 7 417 032.00 |