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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 975.00 | 1 775 746.00 | 271 229.00 | 2 046 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 464.00 | | 365 464.00 | 365 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 793.00 | 233 391.00 | 390 402.00 | 623 793.00 |
BF Prêts | 1 983 000.00 | 490 000.00 | 1 493 000.00 | 1 983 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 582.00 | | 371 582.00 | 371 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369 421.00 | 2 575 137.00 | 10 794 283.00 | 13 369 421.00 |
BT Marchandises | 2 448 929.00 | 1 467 023.00 | 981 906.00 | 2 448 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002 288.00 | 1 013 647.00 | 1 988 641.00 | 3 002 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308 820.00 | 118 651.00 | 9 190 169.00 | 9 308 820.00 |
BZ Autres créances | 3 296 654.00 | 1 322 157.00 | 1 974 496.00 | 3 296 654.00 |
CF Disponibilités | 14 484 416.00 | | 14 484 416.00 | 14 484 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 612 939.00 | 3 921 478.00 | 28 691 461.00 | 32 612 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 982 360.00 | 6 496 615.00 | 39 485 745.00 | 45 982 360.00 |
CU Autres participations | 2 098 279.00 | 76 000.00 | 2 022 279.00 | 2 098 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 893 354.00 | | | 7 893 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 081.00 | | | 5 700 081.00 |
DL TOTAL (I) | 16 123 435.00 | | | 16 123 435.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 771 452.00 | | | 1 771 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 522.00 | | | 1 795 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 750.00 | | | 1 286 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475 370.00 | | | 1 475 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 155.00 | | | 7 266 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 110.00 | | | 2 065 110.00 |
EA Autres dettes | 7 447 225.00 | | | 7 447 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 566 788.00 | | | 19 566 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 485 745.00 | | | 39 485 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 000 408.00 | | | 17 000 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 328 475.00 | 293 478.00 | 5 621 953.00 | 5 328 475.00 |
FD Production vendue biens | 10 926 503.00 | 7 581 399.00 | 18 507 902.00 | 10 926 503.00 |
FG Production vendue services | 765 822.00 | 875 488.00 | 1 641 310.00 | 765 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 020 799.00 | 8 750 365.00 | 25 771 164.00 | 17 020 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 541 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 233 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 737 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 213 864.00 | | | 2 213 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 145 700.00 | | | 7 145 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860 000.00 | | | 6 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860 000.00 | | | 6 860 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250 107.00 | | | 2 250 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 129.00 | | | 2 251 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608 871.00 | | | 4 608 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 316.00 | | | -822 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 124 830.00 | | | 41 124 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 424 749.00 | | | 35 424 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 081.00 | | | 5 700 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 371 443.00 | | 2 336 215.00 | 14 371 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 2 261 553.00 | 4 452 861.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 675.00 | 2 579 562.00 | 13 369 421.00 | 758 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 675.00 | 315 295.00 | 8 292 767.00 | 358 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 623 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000 391.00 | | 966 345.00 | 8 000 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 148.00 | | 37 359.00 | 589 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 903.00 | | 1 332 511.00 | 5 781 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 801.00 | 759 239.00 | 317 903.00 | 1 567 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 037.00 | 691 004.00 | 315 295.00 | 1 400 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764.00 | 68 235.00 | 2 608.00 | 167 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | 250 000.00 | | 240 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 739.00 | 1 761 960.00 | 2 133 177.00 | 2 166 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 393 377.00 | 1 467 023.00 | 1 393 377.00 | 1 393 377.00 |
6T Sur comptes clients | 115 682.00 | 6 651.00 | 3 682.00 | 115 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 253 670.00 | 125 291.00 | 43 157.00 | 2 253 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078 729.00 | 1 848 965.00 | 1 440 216.00 | 4 078 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245 468.00 | 3 610 925.00 | 3 573 393.00 | 6 245 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 155.00 | 7 266 155.00 | | 7 266 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 656.00 | 771 656.00 | | 771 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 205.00 | 755 205.00 | | 755 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447 225.00 | 7 447 225.00 | | 7 447 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UP Prêts | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 582.00 | 19 683.00 | 351 899.00 | 371 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 227 913.00 | 9 227 913.00 | | 9 227 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
VB T. V. A. | 728 369.00 | 728 369.00 | | 728 369.00 |
VC Groupe et associés | 914 606.00 | 903 972.00 | 10 634.00 | 914 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 750.00 | 195 740.00 | 1 091 010.00 | 1 286 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 146.00 | 1 653 146.00 | | 1 653 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031 407.00 | 12 604 968.00 | 2 426 440.00 | 15 031 407.00 |
VW T.V.A. | 529 590.00 | 529 590.00 | | 529 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 091 419.00 | 17 000 408.00 | 1 091 010.00 | 18 091 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
ST Autres comptes | 5 247 734.00 | | | 5 247 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 403.00 | | | 890 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380 106.00 | | | 1 380 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 637.00 | | | 267 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 979 020.00 | | | 3 979 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 868 112.00 | | | 3 868 112.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 823 240.00 | | | 7 823 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |