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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 076.00 | | 692 076.00 | 692 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 076.00 | | 3 198 076.00 | 3 198 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 598.00 | | 421 598.00 | 421 598.00 |
BZ Autres créances | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
CF Disponibilités | 1 363 695.00 | | 1 363 695.00 | 1 363 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 155.00 | | 2 002 155.00 | 2 002 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 232.00 | | 5 200 232.00 | 5 200 232.00 |
CU Autres participations | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 805.00 | | | 3 261 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 358.00 | | | 5 068 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 232.00 | | | 5 200 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 332.00 | | 351 332.00 | 351 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 332.00 | | 351 332.00 | 351 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 179.00 | | | 613 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 938.00 | | | 3 985 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985 938.00 | | | 3 985 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 076.00 | | | 692 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 537.00 | 638 460.00 | 692 078.00 | 1 330 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |