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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 826.00 | | 439 826.00 | 439 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 824.00 | | 2 955 824.00 | 2 955 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 292.00 | | 418 292.00 | 418 292.00 |
BZ Autres créances | 425 672.00 | | 425 672.00 | 425 672.00 |
CF Disponibilités | 1 112 929.00 | | 1 112 929.00 | 1 112 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 893.00 | | 1 956 893.00 | 1 956 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 718.00 | | 4 912 718.00 | 4 912 718.00 |
CU Autres participations | 2 515 998.00 | | 2 515 998.00 | 2 515 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 528 358.00 | | | 3 528 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 626.00 | | | -645 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 731.00 | | | 4 422 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 814.00 | | | 376 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 987.00 | | | 489 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 718.00 | | | 4 912 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 987.00 | | | 489 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 577.00 | | 348 577.00 | 348 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 577.00 | | 348 577.00 | 348 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 214.00 | | | 676 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 214.00 | | | 676 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 214.00 | | | -676 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 179.00 | | | 355 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 806.00 | | | 1 000 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 626.00 | | | -645 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 076.00 | | | 3 198 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 076.00 | | | 3 198 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 827.00 | | | 439 827.00 |
UX Autres créances clients | 418 292.00 | | | 418 292.00 |
VP Divers | 425 673.00 | | | 425 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 815.00 | 376 815.00 | | 376 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 792.00 | 843 965.00 | 439 827.00 | 1 283 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 988.00 | 489 988.00 | | 489 988.00 |