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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246 499.00 | | 1 246 499.00 | 1 246 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 397.00 | | 4 172 397.00 | 4 172 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 453.00 | | 367 453.00 | 367 453.00 |
BZ Autres créances | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
CF Disponibilités | 1 717 624.00 | | 1 717 624.00 | 1 717 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 804.00 | | 2 346 804.00 | 2 346 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 201.00 | | 6 519 201.00 | 6 519 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244 405.00 | | | 1 244 405.00 |
CU Autres participations | 2 925 898.00 | | 2 925 898.00 | 2 925 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 690.00 | 241 387.00 | | 277 690.00 |
DG Autres réserves | 246 646.00 | 46 886.00 | | 246 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 748.00 | 726 063.00 | | 249 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 084.00 | 5 914 336.00 | | 5 674 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 000.00 | 193 000.00 | | 443 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 8 910.00 | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 740.00 | 519 147.00 | | 392 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 117.00 | 721 057.00 | | 845 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 201.00 | 6 635 394.00 | | 6 519 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 333.00 | 569 273.00 | | 813 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 511.00 | | 688 511.00 | 688 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 511.00 | | 688 511.00 | 688 511.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 207.00 | 510.00 | | 79 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 591.00 | 1 097 470.00 | | 688 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 843.00 | 371 407.00 | | 438 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 748.00 | 726 063.00 | | 249 748.00 |