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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035 826.00 | | 2 035 826.00 | 2 035 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 824.00 | | 4 551 824.00 | 4 551 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 575.00 | | 601 575.00 | 601 575.00 |
BZ Autres créances | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CF Disponibilités | 1 126 316.00 | | 1 126 316.00 | 1 126 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 663.00 | | 1 896 663.00 | 1 896 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 488.00 | | 6 448 488.00 | 6 448 488.00 |
CU Autres participations | 2 515 998.00 | | 2 515 998.00 | 2 515 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
DG Autres réserves | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 918.00 | | | 1 124 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 273.00 | | | 5 578 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 566.00 | | | 861 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 214.00 | | | 870 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 488.00 | | | 6 448 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 214.00 | | | 870 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 930.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 087.00 | | | 1 316 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 168.00 | | | 191 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 918.00 | | | 1 124 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 290.00 | | 1 199 535.00 | 3 352 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 551 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 290.00 | | 1 199 535.00 | 3 352 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 566.00 | 861 566.00 | | 861 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 035 827.00 | | 2 035 827.00 | 2 035 827.00 |
UX Autres créances clients | 601 575.00 | 601 575.00 | | 601 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 174.00 | 770 347.00 | 2 035 827.00 | 2 806 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 215.00 | 870 215.00 | | 870 215.00 |