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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 182.00 | | 540 182.00 | 540 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 180.00 | | 3 056 180.00 | 3 056 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 200.00 | | 544 200.00 | 544 200.00 |
BZ Autres créances | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CF Disponibilités | 991 760.00 | | 991 760.00 | 991 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 169.00 | | 1 682 168.00 | 1 682 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 349.00 | | 4 738 349.00 | 4 738 349.00 |
CU Autres participations | 2 515 999.00 | | 2 515 998.00 | 2 515 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 235.00 | | | 4 446 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 053.00 | | | 185 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 113.00 | | | 292 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 348.00 | | | 4 738 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 113.00 | | | 292 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 747.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 395.00 | | | 431 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 825.00 | | 100 355.00 | 2 955 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 825.00 | | 100 355.00 | 2 955 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 182.00 | | 540 182.00 | 540 182.00 |
UX Autres créances clients | 544 200.00 | 544 200.00 | | 544 200.00 |
VP Divers | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 590.00 | 890 408.00 | 540 182.00 | 1 230 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 113.00 | 292 113.00 | | 292 113.00 |