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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 836 291.00 | | 836 291.00 | 836 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 289.00 | | 3 352 289.00 | 3 352 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 292.00 | | 418 292.00 | 418 292.00 |
BZ Autres créances | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
CF Disponibilités | 928 297.00 | | 928 297.00 | 928 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 556.00 | | 1 667 556.00 | 1 667 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 846.00 | | 5 019 846.00 | 5 019 846.00 |
CU Autres participations | 2 515 998.00 | | 2 515 996.00 | 2 515 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
DG Autres réserves | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 319.00 | | | 779 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 354.00 | | | 4 843 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
EA Autres dettes | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 846.00 | | | 5 019 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 940.00 | | 409 940.00 | 409 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 940.00 | | 409 940.00 | 409 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 154.00 | | | -158 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 209.00 | | | 1 008 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 319.00 | | | 779 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 180.00 | | 296 110.00 | 3 056 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 180.00 | | 296 110.00 | 3 056 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 292.00 | | 836 292.00 | 836 292.00 |
UX Autres créances clients | 418 292.00 | 418 292.00 | | 418 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 967.00 | 320 967.00 | | 320 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 551.00 | 739 259.00 | 836 292.00 | 1 575 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |