| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 727.00 | 28 063.00 | 158 664.00 | 186 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 143.00 | 24 444.00 | 57 699.00 | 82 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 313.00 | 108 030.00 | 107 283.00 | 215 313.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 814.00 | 160 537.00 | 324 276.00 | 484 814.00 |
BT Marchandises | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BZ Autres créances | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CF Disponibilités | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 507.00 | | 521 507.00 | 521 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 321.00 | 160 537.00 | 845 783.00 | 1 006 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 800.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 251 195.00 | 222 434.00 | | 251 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 504.00 | 28 929.00 | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 343 831.00 | 301 327.00 | | 343 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 139.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 122.00 | 108 463.00 | | 155 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 692.00 | 87 687.00 | | 201 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 384.00 | 96 029.00 | | 116 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | 74 837.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 1 241.00 | | 4 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 133.00 | 8 455.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 952.00 | 376 851.00 | | 501 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 783.00 | 678 178.00 | | 845 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 952.00 | 376 851.00 | | 501 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 139.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 451.00 | | 1 003 451.00 | 1 003 451.00 |
FG Production vendue services | 741 154.00 | | 741 154.00 | 741 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 605.00 | | 1 744 605.00 | 1 744 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 279.00 | 45 037.00 | | 41 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 237.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 121.00 | 21 879.00 | | 49 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 121.00 | 21 879.00 | | 49 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 073.00 | 15 785.00 | | 19 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 163.00 | 15 825.00 | | 19 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 958.00 | 6 054.00 | | 29 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 3 144.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 789.00 | 1 657 817.00 | | 1 845 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 285.00 | 1 628 888.00 | | 1 803 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 504.00 | 28 929.00 | | 42 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | 4 972.00 | | 2 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 096.00 | | 74 738.00 | 490 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 021.00 | 484 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 003.00 | 484 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 078.00 | | 74 738.00 | 490 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 945.00 | 75 521.00 | 60 929.00 | 145 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 945.00 | 75 521.00 | 60 929.00 | 145 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 692.00 | 201 692.00 | | 201 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 867.00 | 204 867.00 | | 204 867.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 952.00 | 501 952.00 | | 501 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 816.00 | 10 619.00 | | 17 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 985.00 | 39 259.00 | | 35 985.00 |
ST Autres comptes | 146 310.00 | 154 831.00 | | 146 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 513.00 | 162 647.00 | | 166 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | 9 982.00 | | 7 259.00 |
YT Sous‐traitance | 10 077.00 | 9 523.00 | | 10 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 497.00 | 10 162.00 | | 10 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 313.00 | 20 781.00 | | 28 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 587.00 | 314 671.00 | | 345 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 658.00 | 206 411.00 | | 235 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 884.00 | 366 260.00 | | 358 884.00 |