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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 727.00 | 46 737.00 | 139 991.00 | 186 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 143.00 | 40 335.00 | 41 809.00 | 82 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 560.00 | 141 900.00 | 110 661.00 | 252 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 431.00 | 228 971.00 | 292 460.00 | 521 431.00 |
BT Marchandises | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
BZ Autres créances | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CF Disponibilités | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 934.00 | | 502 934.00 | 502 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 365.00 | 228 971.00 | 795 394.00 | 1 024 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | | | 968.00 |
DG Autres réserves | 293 699.00 | | | 293 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 394.00 | | | 795 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 342.00 | | 918 342.00 | 918 342.00 |
FG Production vendue services | 764 122.00 | | 764 122.00 | 764 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 464.00 | | 1 682 464.00 | 1 682 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 730.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 338.00 | | | 1 740 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 715.00 | | | 1 710 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 814.00 | | 68 635.00 | 484 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 017.00 | 521 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 017.00 | 521 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 814.00 | | 68 635.00 | 484 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 537.00 | 78 730.00 | 10 297.00 | 160 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | 78 730.00 | 10 297.00 | 160 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 019.00 | 251 019.00 | | 251 019.00 |
VW T.V.A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 940.00 | 421 940.00 | | 421 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
ST Autres comptes | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YT Sous‐traitance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 485.00 | | | 325 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 003.00 | | | 351 003.00 |