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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 727.00 | 102 756.00 | 83 971.00 | 186 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 793.00 | 86 792.00 | 17 000.00 | 103 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 644.00 | 215 676.00 | 84 968.00 | 300 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 163.00 | 405 224.00 | 185 939.00 | 591 163.00 |
BT Marchandises | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
BZ Autres créances | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 464 304.00 | | 464 304.00 | 464 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 401.00 | | 700 401.00 | 700 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 564.00 | 405 224.00 | 886 340.00 | 1 291 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 360 919.00 | 328 528.00 | | 360 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | 32 390.00 | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 438 733.00 | 411 051.00 | | 438 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 565.00 | 236.00 | | 250 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 121 965.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 055.00 | 180 303.00 | | 88 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 107.00 | 115 494.00 | | 106 107.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 4 058.00 | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 607.00 | 422 455.00 | | 447 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 340.00 | 833 506.00 | | 886 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 607.00 | 422 455.00 | | 447 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 236.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 273.00 | | 720 273.00 | 720 273.00 |
FG Production vendue services | 661 085.00 | | 661 085.00 | 661 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 358.00 | | 1 381 358.00 | 1 381 358.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 479.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 408.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 243.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | 11 264.00 | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 11 264.00 | | 18 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | 5 779.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 5 779.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | 5 485.00 | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 219.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 267.00 | 1 640 636.00 | | 1 438 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 585.00 | 1 608 245.00 | | 1 410 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 682.00 | 32 390.00 | | 27 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 7 122.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 934.00 | | 9 210.00 | 601 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 591 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 591 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 934.00 | | 9 210.00 | 601 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 192.00 | 72 479.00 | 13 447.00 | 346 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 192.00 | 72 479.00 | 13 447.00 | 346 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 372.00 | 250 372.00 | | 250 372.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
VW T.V.A. | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 607.00 | 447 607.00 | | 447 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 436.00 | 10 151.00 | | 11 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 896.00 | 31 469.00 | | 23 896.00 |
ST Autres comptes | 134 220.00 | 139 292.00 | | 134 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 242.00 | 163 663.00 | | 161 242.00 |
YT Sous‐traitance | 11 751.00 | 10 123.00 | | 11 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 180.00 | 8 571.00 | | 8 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 616.00 | 18 722.00 | | 19 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 647.00 | 319 679.00 | | 278 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 502.00 | 201 341.00 | | 159 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 110.00 | 344 548.00 | | 331 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |