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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 727.00 | 65 410.00 | 121 318.00 | 186 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 696.00 | 56 005.00 | 26 691.00 | 82 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 349.00 | 158 732.00 | 96 617.00 | 255 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 772.00 | 280 147.00 | 244 626.00 | 524 772.00 |
BT Marchandises | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
BZ Autres créances | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CF Disponibilités | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 868.00 | | 475 868.00 | 475 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 641.00 | 280 147.00 | 720 494.00 | 1 000 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 323 322.00 | 293 699.00 | | 323 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | 29 623.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 378 661.00 | 373 454.00 | | 378 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 159.00 | 129 582.00 | | 124 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 289.00 | 157 147.00 | | 100 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 111 741.00 | | 110 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 964.00 | | |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 1 770.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | 4 533.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 833.00 | 421 940.00 | | 341 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 494.00 | 795 394.00 | | 720 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 833.00 | 421 940.00 | | 341 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 960.00 | | 751 960.00 | 751 960.00 |
FG Production vendue services | 744 624.00 | | 744 624.00 | 744 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 584.00 | | 1 496 584.00 | 1 496 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 060.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 621.00 | 26 643.00 | | 16 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 840.00 | 31 178.00 | | 35 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 840.00 | 31 178.00 | | 35 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 326.00 | 21 091.00 | | 20 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 343.00 | 21 091.00 | | 20 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 497.00 | 10 087.00 | | 15 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 359.00 | 1 740 338.00 | | 1 549 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 152.00 | 1 710 715.00 | | 1 544 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206.00 | 29 623.00 | | 5 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 557.00 | 2 461.00 | | 8 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 431.00 | | 46 551.00 | 521 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 210.00 | 524 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 210.00 | 524 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 431.00 | | 46 551.00 | 521 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 971.00 | 74 060.00 | 22 884.00 | 228 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 971.00 | 74 060.00 | 22 884.00 | 228 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 476.00 | 228 476.00 | | 228 476.00 |
VW T.V.A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 833.00 | 341 833.00 | | 341 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | 13 315.00 | | 11 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 959.00 | 32 724.00 | | 34 959.00 |
ST Autres comptes | 133 408.00 | 143 723.00 | | 133 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 452.00 | 166 769.00 | | 162 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 712.00 | 4 797.00 | | 36 712.00 |
YT Sous‐traitance | 13 895.00 | 7 787.00 | | 13 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 432.00 | 10 382.00 | | 8 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 727.00 | 23 697.00 | | 19 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 479.00 | 325 485.00 | | 304 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 110.00 | 222 685.00 | | 186 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 714.00 | 351 003.00 | | 344 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |