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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 727.00 | 121 429.00 | 65 298.00 | 186 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 793.00 | 91 192.00 | 12 601.00 | 103 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 178.00 | 242 856.00 | 82 322.00 | 325 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 698.00 | 455 477.00 | 160 221.00 | 615 698.00 |
BT Marchandises | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
BZ Autres créances | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CF Disponibilités | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 506.00 | | 591 506.00 | 591 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 204.00 | 455 477.00 | 751 727.00 | 1 207 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 388 601.00 | 360 919.00 | | 388 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 262.00 | 27 682.00 | | 45 262.00 |
DL TOTAL (I) | 483 995.00 | 438 733.00 | | 483 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 250 565.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 639.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 88 055.00 | | 136 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 618.00 | 106 107.00 | | 126 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 733.00 | 447 607.00 | | 267 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 727.00 | 886 340.00 | | 751 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 733.00 | 447 607.00 | | 267 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 194.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 423.00 | | 806 423.00 | 806 423.00 |
FG Production vendue services | 787 635.00 | | 787 635.00 | 787 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 059.00 | | 1 594 059.00 | 1 594 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 781.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 378.00 | 37 107.00 | | 16 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 226.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 18 583.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 18 583.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | 6 533.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 6 533.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | 12 050.00 | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 4 885.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 605.00 | 1 438 267.00 | | 1 622 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 343.00 | 1 410 585.00 | | 1 577 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 262.00 | 27 682.00 | | 45 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 163.00 | | 24 534.00 | 591 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 163.00 | | 24 534.00 | 591 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 224.00 | 50 253.00 | | 405 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 224.00 | 50 253.00 | | 405 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |
VW T.V.A. | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 733.00 | 267 733.00 | | 267 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 595.00 | 11 436.00 | | 11 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 383.00 | 23 896.00 | | 30 383.00 |
ST Autres comptes | 129 631.00 | 134 220.00 | | 129 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 060.00 | 161 242.00 | | 177 060.00 |
YT Sous‐traitance | 11 516.00 | 11 751.00 | | 11 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 653.00 | 8 180.00 | | 7 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 248.00 | 19 616.00 | | 19 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 104.00 | 278 647.00 | | 315 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 984.00 | 159 502.00 | | 197 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 590.00 | 331 110.00 | | 348 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |