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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 727.00 | 84 083.00 | 102 645.00 | 186 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 944.00 | 70 674.00 | 31 271.00 | 101 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 262.00 | 191 436.00 | 121 826.00 | 313 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 934.00 | 346 192.00 | 255 742.00 | 601 934.00 |
BT Marchandises | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
BZ Autres créances | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CF Disponibilités | 288 067.00 | | 288 067.00 | 288 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 764.00 | | 577 764.00 | 577 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 698.00 | 346 192.00 | 833 506.00 | 1 179 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 328 528.00 | 323 322.00 | | 328 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | 5 206.00 | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 411 051.00 | 378 661.00 | | 411 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 204.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 965.00 | 124 159.00 | | 121 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | 100 289.00 | | 180 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 494.00 | 110 801.00 | | 115 494.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 3 448.00 | | 4 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 2 933.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 455.00 | 341 833.00 | | 422 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 506.00 | 720 494.00 | | 833 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 455.00 | 341 833.00 | | 422 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 204.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 605.00 | | 848 605.00 | 848 605.00 |
FG Production vendue services | 774 302.00 | | 774 302.00 | 774 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 907.00 | | 1 622 907.00 | 1 622 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 915.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 16 621.00 | | 6 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 264.00 | 35 840.00 | | 11 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | 35 840.00 | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | 20 326.00 | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 20 343.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | 15 497.00 | | 5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 636.00 | 1 549 359.00 | | 1 640 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 245.00 | 1 544 152.00 | | 1 608 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 390.00 | 5 206.00 | | 32 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 122.00 | 8 557.00 | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 772.00 | | 92 810.00 | 524 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 648.00 | 601 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 648.00 | 601 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 772.00 | | 92 810.00 | 524 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 147.00 | 75 915.00 | 9 869.00 | 280 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 147.00 | 75 915.00 | 9 869.00 | 280 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 080.00 | 236 080.00 | | 236 080.00 |
VW T.V.A. | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 455.00 | 422 455.00 | | 422 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | 11 295.00 | | 10 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 469.00 | 34 959.00 | | 31 469.00 |
ST Autres comptes | 139 292.00 | 133 408.00 | | 139 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 663.00 | 162 452.00 | | 163 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 822.00 | 36 712.00 | | 21 822.00 |
YT Sous‐traitance | 10 123.00 | 13 895.00 | | 10 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 571.00 | 8 432.00 | | 8 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 722.00 | 19 727.00 | | 18 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 679.00 | 304 479.00 | | 319 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 341.00 | 186 110.00 | | 201 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 548.00 | 344 714.00 | | 344 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |