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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AP Constructions | 9 847 961.00 | 6 850 476.00 | 2 997 485.00 | 9 847 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 414.00 | | 1 132 414.00 | 1 132 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120 625.00 | 6 850 476.00 | 8 270 150.00 | 15 120 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 599.00 | 67 197.00 | 803 402.00 | 870 599.00 |
BZ Autres créances | 5 674 009.00 | | 5 674 009.00 | 5 674 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 493 793.00 | | 2 493 793.00 | 2 493 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 927.00 | 67 197.00 | 9 012 730.00 | 9 079 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 200 552.00 | 6 917 672.00 | 17 282 880.00 | 24 200 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 459 792.00 | -3 158 212.00 | | -2 459 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 820.00 | 698 420.00 | | 915 820.00 |
DL TOTAL (I) | -1 543 872.00 | -2 459 692.00 | | -1 543 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135 692.00 | 16 824 750.00 | | 17 135 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 222.00 | 569 885.00 | | 590 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 977.00 | 960 385.00 | | 334 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 749.00 | 132 182.00 | | 141 749.00 |
EA Autres dettes | 71 907.00 | 46 884.00 | | 71 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 205.00 | 538 991.00 | | 552 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 826 752.00 | 19 073 076.00 | | 18 826 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 282 880.00 | 16 613 385.00 | | 17 282 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 581.00 | | 2 215 581.00 | 2 215 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 581.00 | | 2 215 581.00 | 2 215 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 477.00 | 120.00 | | 40 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 477.00 | 664.00 | | -40 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 991.00 | 2 381 639.00 | | 2 355 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 171.00 | 1 683 219.00 | | 1 440 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 820.00 | 698 420.00 | | 915 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 656 168.00 | | | 14 656 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 120 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 655 918.00 | | | 14 655 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636 050.00 | | | 6 636 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 050.00 | | | 6 636 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 803.00 | | 18 606.00 | 85 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 803.00 | | 18 606.00 | 85 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 803.00 | | 18 606.00 | 85 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 222.00 | | | 590 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 977.00 | 334 977.00 | | 334 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 205.00 | 552 205.00 | | 552 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 705 608.00 | | | 705 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
VB T. V. A. | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 599 198.00 | | | 5 599 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 134 421.00 | 728 888.00 | 773 063.00 | 17 134 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 384.00 | 986 936.00 | 5 599 448.00 | 6 586 384.00 |
VW T.V.A. | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 826 752.00 | 1 830 997.00 | 773 063.00 | 18 826 752.00 |