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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AP Constructions | 11 423 033.00 | 7 529 118.00 | 3 893 915.00 | 11 423 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 566 063.00 | 7 529 118.00 | 8 036 945.00 | 15 566 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 527.00 | 92 684.00 | 861 843.00 | 954 527.00 |
BZ Autres créances | 6 005 247.00 | | 6 005 247.00 | 6 005 247.00 |
CF Disponibilités | 2 449 385.00 | | 2 449 385.00 | 2 449 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 257.00 | 92 684.00 | 9 330 573.00 | 9 423 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 989 320.00 | 7 621 801.00 | 17 367 518.00 | 24 989 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 782.00 | -1 489 981.00 | | -1 267 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 478.00 | 222 199.00 | | 1 212 478.00 |
DL TOTAL (I) | -55 204.00 | -1 267 682.00 | | -55 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675 729.00 | 16 078 807.00 | | 15 675 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 328.00 | 512 364.00 | | 509 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 379.00 | 324 590.00 | | 207 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 262.00 | 486 342.00 | | 171 262.00 |
EA Autres dettes | 243 244.00 | 214 011.00 | | 243 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 780.00 | 596 512.00 | | 615 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422 722.00 | 18 212 627.00 | | 17 422 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 367 518.00 | 16 944 945.00 | | 17 367 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 495.00 | | 2 634 495.00 | 2 634 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 495.00 | | 2 634 495.00 | 2 634 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 012.00 | 2 717 395.00 | | 2 723 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 535.00 | 2 495 195.00 | | 1 510 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 478.00 | 222 199.00 | | 1 212 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115 632.00 | 413 485.00 | | 7 115 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 632.00 | 413 485.00 | | 7 115 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 516.00 | 4 421.00 | 19 253.00 | 107 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 516.00 | 4 421.00 | 19 253.00 | 107 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 516.00 | 4 421.00 | 19 253.00 | 107 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 421.00 | 19 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 328.00 | | 509 328.00 | 509 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 379.00 | 207 379.00 | | 207 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 244.00 | 243 244.00 | | 243 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 780.00 | 615 780.00 | | 615 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 763 991.00 | 763 991.00 | | 763 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
VB T. V. A. | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 922 031.00 | | 5 922 031.00 | 5 922 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 674 321.00 | 15 674 321.00 | | 15 674 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 706.00 | | | 430 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 902.00 | 861 305.00 | 6 115 597.00 | 6 976 902.00 |
VW T.V.A. | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 422 722.00 | 16 913 394.00 | 509 328.00 | 17 422 722.00 |