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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AP Constructions | 9 847 961.00 | 6 397 864.00 | 3 450 098.00 | 9 847 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001 863.00 | 6 397 864.00 | 7 604 000.00 | 14 001 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 464.00 | 85 606.00 | 800 858.00 | 886 464.00 |
BZ Autres créances | 5 763 164.00 | | 5 763 164.00 | 5 763 164.00 |
CF Disponibilités | 2 305 668.00 | | 2 305 668.00 | 2 305 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 621.00 | 85 606.00 | 8 895 015.00 | 8 980 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 982 484.00 | 6 483 470.00 | 16 499 014.00 | 22 982 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 972.00 | -2 459 792.00 | | -1 543 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 424.00 | 915 820.00 | | -91 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 635 296.00 | -1 543 872.00 | | -1 635 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 401 100.00 | 17 135 692.00 | | 16 401 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 171.00 | 590 222.00 | | 599 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 694.00 | 334 977.00 | | 316 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 107.00 | 141 749.00 | | 154 107.00 |
EA Autres dettes | 102 049.00 | 71 907.00 | | 102 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 188.00 | 552 205.00 | | 561 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 134 310.00 | 18 826 752.00 | | 18 134 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 499 014.00 | 17 282 880.00 | | 16 499 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 143.00 | | 2 326 143.00 | 2 326 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 143.00 | | 2 326 143.00 | 2 326 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 095.00 | 40 477.00 | | 443 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 135.00 | 40 477.00 | | 443 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 135.00 | -40 477.00 | | -443 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 815.00 | 2 355 991.00 | | 2 419 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 239.00 | 1 440 171.00 | | 2 511 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 424.00 | 915 820.00 | | -91 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 120 625.00 | | | 15 120 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 001 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 001 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120 375.00 | | | 15 120 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850 476.00 | | | 6 850 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850 476.00 | | | 6 850 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 197.00 | 18 409.00 | | 67 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 197.00 | 18 409.00 | | 67 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 197.00 | 18 409.00 | | 67 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 171.00 | | 599 171.00 | 599 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 694.00 | 316 694.00 | | 316 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 188.00 | 561 188.00 | | 561 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 708 221.00 | | | 708 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 243.00 | | | 178 243.00 |
VB T. V. A. | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 692 844.00 | | | 5 692 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 399 912.00 | | 16 399 912.00 | 16 399 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675 202.00 | 803 865.00 | 5 871 337.00 | 6 675 202.00 |
VW T.V.A. | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 134 310.00 | 1 135 227.00 | 16 999 083.00 | 18 134 310.00 |