| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AP Constructions | 11 373 787.00 | 7 115 632.00 | 4 258 154.00 | 11 373 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 514 037.00 | 7 115 632.00 | 8 398 404.00 | 15 514 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 142.00 | 107 516.00 | 835 626.00 | 943 142.00 |
BZ Autres créances | 6 021 375.00 | | 6 021 375.00 | 6 021 375.00 |
CF Disponibilités | 1 670 345.00 | | 1 670 345.00 | 1 670 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 057.00 | 107 516.00 | 8 546 541.00 | 8 654 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 168 093.00 | 7 223 148.00 | 16 944 945.00 | 24 168 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 981.00 | -1 635 396.00 | | -1 489 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 199.00 | 145 415.00 | | 222 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 682.00 | -1 489 881.00 | | -1 267 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078 807.00 | 16 029 832.00 | | 16 078 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 364.00 | 497 235.00 | | 512 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 590.00 | 413 103.00 | | 324 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 342.00 | 173 291.00 | | 486 342.00 |
EA Autres dettes | 214 011.00 | 335 944.00 | | 214 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 512.00 | 561 721.00 | | 596 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 212 627.00 | 18 011 126.00 | | 18 212 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 944 945.00 | 16 521 245.00 | | 16 944 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 983.00 | | 2 635 983.00 | 2 635 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 983.00 | | 2 635 983.00 | 2 635 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 395.00 | 2 392 910.00 | | 2 717 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 195.00 | 2 247 495.00 | | 2 495 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 199.00 | 145 415.00 | | 222 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 809 053.00 | | 1 525 826.00 | 14 809 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 842.00 | | 15 514 037.00 | 820 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 842.00 | | 15 513 787.00 | 820 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808 803.00 | | 1 525 826.00 | 14 808 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 888.00 | | -317 744.00 | 6 797 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 888.00 | | -317 744.00 | 6 797 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 468.00 | | 4 952.00 | 112 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 468.00 | | 4 952.00 | 112 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 468.00 | | 4 952.00 | 112 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 364.00 | | 512 364.00 | 512 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 590.00 | 324 590.00 | | 324 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 512.00 | 596 512.00 | | 596 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 770 114.00 | 770 114.00 | | 770 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
VB T. V. A. | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 852 779.00 | | 5 852 779.00 | 5 852 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 076 485.00 | 952 751.00 | 15 123 734.00 | 16 076 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 696.00 | 276 696.00 | | 276 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 962.00 | 957 905.00 | 6 026 057.00 | 6 983 962.00 |
VW T.V.A. | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 212 627.00 | 2 576 528.00 | 15 636 098.00 | 18 212 627.00 |