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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AP Constructions | 9 847 961.00 | 6 797 888.00 | 3 050 073.00 | 9 847 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 842.00 | | 820 842.00 | 820 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 809 053.00 | 6 797 888.00 | 8 011 164.00 | 14 809 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 508.00 | 112 468.00 | 932 041.00 | 1 044 508.00 |
BZ Autres créances | 6 002 839.00 | | 6 002 839.00 | 6 002 839.00 |
CF Disponibilités | 1 552 131.00 | | 1 552 131.00 | 1 552 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 622 549.00 | 112 468.00 | 8 510 081.00 | 8 622 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 431 601.00 | 6 910 356.00 | 16 521 245.00 | 23 431 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 396.00 | -1 543 972.00 | | -1 635 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 415.00 | -91 424.00 | | 145 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 881.00 | -1 635 296.00 | | -1 489 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 029 832.00 | 16 401 100.00 | | 16 029 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 235.00 | 599 171.00 | | 497 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 103.00 | 316 694.00 | | 413 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 291.00 | 154 107.00 | | 173 291.00 |
EA Autres dettes | 335 944.00 | 102 049.00 | | 335 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 721.00 | 561 188.00 | | 561 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 011 126.00 | 18 134 310.00 | | 18 011 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 245.00 | 16 499 014.00 | | 16 521 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 728.00 | | 2 273 728.00 | 2 273 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 728.00 | | 2 273 728.00 | 2 273 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 293.00 | -443 135.00 | | 35 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 910.00 | 2 419 815.00 | | 2 392 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 495.00 | 2 511 239.00 | | 2 247 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 415.00 | -91 424.00 | | 145 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 001 863.00 | | 807 190.00 | 14 001 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 809 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 001 613.00 | | 807 190.00 | 14 001 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 864.00 | 400 025.00 | | 6 397 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397 864.00 | 400 025.00 | | 6 397 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 606.00 | 26 862.00 | | 85 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 606.00 | 26 862.00 | | 85 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 606.00 | 26 862.00 | | 85 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 235.00 | | 497 235.00 | 497 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 103.00 | 413 103.00 | | 413 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 944.00 | 335 944.00 | | 335 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 721.00 | 561 721.00 | | 561 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 868 510.00 | 868 510.00 | | 868 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
VB T. V. A. | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 776 529.00 | | 5 776 529.00 | 5 776 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027 370.00 | | 16 027 370.00 | 16 027 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 668.00 | 1 117 890.00 | 5 952 778.00 | 7 070 668.00 |
VW T.V.A. | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 011 126.00 | 1 486 521.00 | 16 524 605.00 | 18 011 126.00 |