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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AP Constructions | 11 423 033.00 | 7 619 354.00 | 3 803 679.00 | 11 423 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 200 597.00 | | 5 200 597.00 | 5 200 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 868 225.00 | 7 619 354.00 | 13 248 870.00 | 20 868 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 148.00 | 116 787.00 | 814 360.00 | 931 148.00 |
BZ Autres créances | 6 021 745.00 | | 6 021 745.00 | 6 021 745.00 |
CF Disponibilités | 2 921 153.00 | | 2 921 153.00 | 2 921 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 902.00 | 116 787.00 | 9 769 115.00 | 9 885 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 754 126.00 | 7 736 141.00 | 23 017 985.00 | 30 754 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -55 304.00 | -1 267 782.00 | | -55 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 847.00 | 1 212 478.00 | | 455 847.00 |
DL TOTAL (I) | 400 643.00 | -55 204.00 | | 400 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 617 375.00 | 15 675 729.00 | | 20 617 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 525.00 | 509 328.00 | | 512 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 064.00 | 207 379.00 | | 359 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 968.00 | 171 262.00 | | 177 968.00 |
EA Autres dettes | 199 940.00 | 243 244.00 | | 199 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 139.00 | 615 780.00 | | 631 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 617 342.00 | 17 422 722.00 | | 22 617 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 017 985.00 | 17 367 518.00 | | 23 017 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 087.00 | | 2 840 087.00 | 2 840 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 087.00 | | 2 840 087.00 | 2 840 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 524.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 859.00 | 2 723 012.00 | | 2 980 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 012.00 | 1 510 535.00 | | 2 525 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 847.00 | 1 212 478.00 | | 455 847.00 |