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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 535.00 | | 392 535.00 | 392 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 087.00 | 16 253.00 | 2 834.00 | 19 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 978.00 | 71 810.00 | 2 168.00 | 73 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 699.00 | 88 063.00 | 429 636.00 | 517 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 380.00 | 9 201.00 | 571 179.00 | 580 380.00 |
BZ Autres créances | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CF Disponibilités | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 705.00 | 9 201.00 | 806 504.00 | 815 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 404.00 | 97 264.00 | 1 236 140.00 | 1 333 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 299 817.00 | | | 299 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 499 707.00 | | | 499 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041.00 | | | 417 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 433.00 | | | 736 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 140.00 | | | 1 236 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 433.00 | | | 736 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 347.00 | | 1 805 347.00 | 1 805 347.00 |
FG Production vendue services | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 018.00 | | 1 819 018.00 | 1 819 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 837.00 | | | -13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 720.00 | | | 1 841 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 930.00 | | | 1 785 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 909.00 | | 47 790.00 | 469 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 775.00 | | 30 760.00 | 361 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 294.00 | | 4 772.00 | 88 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | 12 258.00 | 19 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 710.00 | | 12 509.00 | 21 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 710.00 | | 12 509.00 | 21 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 710.00 | | 12 509.00 | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 041.00 | 417 041.00 | | 417 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
UX Autres créances clients | 552 744.00 | | | 552 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VB T. V. A. | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VC Groupe et associés | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
VI Groupe et associés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 845.00 | 685 747.00 | 32 098.00 | 717 845.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 433.00 | 736 433.00 | | 736 433.00 |