| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 8 428.00 | 6 403.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 645.00 | 24 370.00 | 8 275.00 | 32 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 459.00 | 32 798.00 | 645 661.00 | 678 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 707.00 | 8 354.00 | 44 353.00 | 52 707.00 |
BP En cours de production de services | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 855.00 | 26 765.00 | 526 091.00 | 552 855.00 |
BZ Autres créances | 686 435.00 | | 686 435.00 | 686 435.00 |
CF Disponibilités | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 945.00 | 35 119.00 | 1 387 826.00 | 1 422 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 404.00 | 67 917.00 | 2 033 487.00 | 2 101 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 666 135.00 | | | 666 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 655.00 | | | 1 044 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 300.00 | | | 331 300.00 |
EA Autres dettes | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 832.00 | | | 988 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 487.00 | | | 2 033 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 333.00 | | | 1 469 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
FG Production vendue services | 3 055 264.00 | 8 071.00 | 3 063 334.00 | 3 055 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 100.00 | 8 071.00 | 3 067 170.00 | 3 059 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 133.00 | | | 3 125 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 713.00 | | | 2 890 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 468.00 | | 12 798.00 | 667 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 678 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 47 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 816.00 | | | 593 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | | 12 798.00 | 35 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 950.00 | 2 848.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 2 848.00 | | 29 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 823.00 | 26 765.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 823.00 | 35 119.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 823.00 | 35 119.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 119.00 | 34 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 444.00 | 811 444.00 | | 811 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 290.00 | 4 329 290.00 | | 4 329 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736 519.00 | 736 519.00 | | 736 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VC Groupe et associés | 628 280.00 | 628 280.00 | | 628 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 601.00 | 45 819.00 | 100 782.00 | 146 601.00 |
VI Groupe et associés | 241 878.00 | 241 878.00 | | 241 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 362.00 | 1 881 362.00 | | 1 881 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 468.00 | 7 619 876.00 | 39 592.00 | 7 659 468.00 |
VW T.V.A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 441.00 | 1 469 333.00 | 103 108.00 | 1 572 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
YT Sous‐traitance | 387 672.00 | | | 387 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 512.00 | | | 596 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 825.00 | | | 249 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 011.00 | | | 935 011.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |