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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 997.00 | 6 332.00 | 2 665.00 | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 488.00 | 19 711.00 | 6 777.00 | 26 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 468.00 | 26 043.00 | 641 425.00 | 667 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
BP En cours de production de services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 776.00 | 27 112.00 | 651 664.00 | 678 776.00 |
BZ Autres créances | 446 728.00 | | 446 728.00 | 446 728.00 |
CF Disponibilités | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 260.00 | 27 112.00 | 1 227 148.00 | 1 254 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 728.00 | 53 155.00 | 1 868 573.00 | 1 921 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 594 878.00 | | | 594 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
DL TOTAL (I) | 874 661.00 | | | 874 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 917.00 | | | 411 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
EA Autres dettes | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 912.00 | | | 993 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 573.00 | | | 1 868 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 366.00 | | | 825 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 2 729 590.00 | 140 395.00 | 2 869 985.00 | 2 729 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 629.00 | 140 395.00 | 2 870 024.00 | 2 729 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 946.00 | | | -11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 368.00 | | | 2 898 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 686.00 | | | 2 762 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 723.00 | | 4 224.00 | 823 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 479.00 | 667 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | 593 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 439.00 | 35 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 856.00 | | | 597 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 700.00 | | 3 224.00 | 188 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 167.00 | | 1 000.00 | 37 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 481.00 | 5 123.00 | 157 560.00 | 178 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 476.00 | 5 123.00 | 153 556.00 | 174 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | 27 112.00 | 16 713.00 | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 713.00 | 27 112.00 | 16 713.00 | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 27 112.00 | 16 713.00 | 16 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 112.00 | 16 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 917.00 | 411 917.00 | | 411 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
UX Autres créances clients | 675 505.00 | 675 505.00 | | 675 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VC Groupe et associés | 334 897.00 | 334 897.00 | | 334 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 502.00 | 44 956.00 | 168 546.00 | 213 502.00 |
VI Groupe et associés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 671.00 | 1 125 503.00 | 38 167.00 | 1 163 671.00 |
VW T.V.A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 912.00 | 825 366.00 | 168 546.00 | 993 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
ST Autres comptes | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
YT Sous‐traitance | 386 281.00 | | | 386 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 965.00 | | | 546 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 090.00 | | | 323 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 962.00 | | | 1 075 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |