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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 997.00 | 7 320.00 | 1 677.00 | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 488.00 | 22 630.00 | 3 858.00 | 26 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 468.00 | 29 950.00 | 637 518.00 | 667 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
BP En cours de production de services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 762.00 | 34 823.00 | 436 939.00 | 471 762.00 |
BZ Autres créances | 441 565.00 | | 441 565.00 | 441 565.00 |
CF Disponibilités | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 822.00 | 34 823.00 | 1 070 999.00 | 1 105 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 290.00 | 64 772.00 | 1 708 517.00 | 1 773 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 730 561.00 | | | 730 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 426.00 | | | -64 426.00 |
DL TOTAL (I) | 810 235.00 | | | 810 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 105.00 | | | 259 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 071.00 | | | 243 071.00 |
EA Autres dettes | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 282.00 | | | 898 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 517.00 | | | 1 708 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 055.00 | | | 748 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 2 353 370.00 | 19 745.00 | 2 373 115.00 | 2 353 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 857.00 | 19 745.00 | 2 377 602.00 | 2 357 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 648.00 | | | -25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 715.00 | | | 2 430 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 140.00 | | | 2 495 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 426.00 | | | -64 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 468.00 | | | 667 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 816.00 | | | 593 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 043.00 | 3 906.00 | | 26 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 043.00 | 3 906.00 | | 26 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 112.00 | 34 822.00 | 27 112.00 | 27 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 112.00 | 34 822.00 | 27 112.00 | 27 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 112.00 | 34 822.00 | 27 112.00 | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
UX Autres créances clients | 470 371.00 | 470 371.00 | | 470 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VC Groupe et associés | 357 414.00 | 357 414.00 | | 357 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 987.00 | 45 385.00 | 146 602.00 | 191 987.00 |
VI Groupe et associés | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 258.00 | 916 701.00 | 39 557.00 | 956 258.00 |
VW T.V.A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 282.00 | 748 055.00 | 150 227.00 | 898 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
YT Sous‐traitance | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 314.00 | | | 467 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 400.00 | | | 737 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |