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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 3 471.00 | 569.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 17 598.00 | 2 238.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 841.00 | 149 262.00 | 12 578.00 | 161 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 700.00 | 170 331.00 | 646 369.00 | 816 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 146.00 | 12 347.00 | 682 799.00 | 695 146.00 |
BZ Autres créances | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 376.00 | 12 347.00 | 999 029.00 | 1 011 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 076.00 | 182 678.00 | 1 645 398.00 | 1 828 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 355 607.00 | | | 355 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
DL TOTAL (I) | 633 657.00 | | | 633 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 779.00 | | | 533 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 741.00 | | | 1 011 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 398.00 | | | 1 645 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 083.00 | | | 750 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 251.00 | | 2 272 251.00 | 2 272 251.00 |
FG Production vendue services | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 039.00 | | 2 278 039.00 | 2 278 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 851.00 | | | 2 296 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 901.00 | | | 2 162 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 699.00 | | 615 751.00 | 517 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 750.00 | 37 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 750.00 | 816 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 535.00 | | 205 321.00 | 392 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 066.00 | | 88 611.00 | 93 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 321 819.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 063.00 | 82 268.00 | | 88 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 063.00 | 78 797.00 | | 88 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 201.00 | 12 347.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | 12 347.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | 12 347.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 779.00 | 533 779.00 | | 533 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
UX Autres créances clients | 695 146.00 | | | 695 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
VC Groupe et associés | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 140.00 | 44 108.00 | 212 213.00 | 302 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 983.00 | 908 983.00 | | 908 983.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 116.00 | 750 083.00 | 212 213.00 | 1 008 116.00 |