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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 004.00 | 36.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385.00 | 19 338.00 | 3 047.00 | 22 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 315.00 | 155 139.00 | 11 176.00 | 166 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 723.00 | 178 481.00 | 645 242.00 | 823 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 350.00 | 16 713.00 | 699 637.00 | 716 350.00 |
BZ Autres créances | 629 700.00 | | 629 700.00 | 629 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 833.00 | 16 713.00 | 1 495 121.00 | 1 511 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 556.00 | 195 194.00 | 2 140 362.00 | 2 335 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 489 557.00 | | | 489 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DL TOTAL (I) | 738 978.00 | | | 738 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 769.00 | | | 904 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
EA Autres dettes | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 384.00 | | | 1 401 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 362.00 | | | 2 140 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 854.00 | | | 1 356 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 539 286.00 | | 2 539 286.00 | 2 539 286.00 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 564.00 | | 2 548 564.00 | 2 548 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 115.00 | | | -11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 770.00 | | | 2 564 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 449.00 | | | 2 459 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 700.00 | 7 023.00 | | 816 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 856.00 | | | 597 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 677.00 | 7 023.00 | | 181 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 331.00 | 8 150.00 | | 170 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 533.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 860.00 | 7 617.00 | | 166 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 347.00 | 16 713.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | 16 713.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | 16 713.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 713.00 | 12 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 769.00 | 904 769.00 | | 904 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
UX Autres créances clients | 716 350.00 | 716 350.00 | | 716 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
VC Groupe et associés | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 032.00 | 44 530.00 | 213 502.00 | 258 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 706.00 | 1 358 539.00 | 37 167.00 | 1 395 706.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 759.00 | 1 184 257.00 | 213 502.00 | 1 397 759.00 |