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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 999.00 | 65 162.00 | 12 836.00 | 77 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 214.00 | 50 146.00 | 16 067.00 | 66 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 267.00 | 119 916.00 | 46 351.00 | 166 267.00 |
BT Marchandises | 138 026.00 | | 138 026.00 | 138 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
BZ Autres créances | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CF Disponibilités | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 722.00 | 119 916.00 | 584 806.00 | 704 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -288 063.00 | -306 471.00 | | -288 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 18 407.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | -246 787.00 | -256 221.00 | | -246 787.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 158 984.00 | | 166 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 444.00 | 522 325.00 | | 514 444.00 |
EA Autres dettes | | 2 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 593.00 | 685 217.00 | | 681 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 806.00 | 578 996.00 | | 584 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 818.00 | | 868 818.00 | 868 818.00 |
FD Production vendue biens | -86 975.00 | | -86 975.00 | -86 975.00 |
FG Production vendue services | 571 078.00 | | 571 078.00 | 571 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 921.00 | | 1 352 921.00 | 1 352 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 217.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 217.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 733.00 | | -3 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 434.00 | 18 407.00 | | 9 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 358.00 | | 7 938.00 | 160 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 166 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 144 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 431.00 | | 7 811.00 | 138 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 127.00 | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 638.00 | 7 308.00 | 2 030.00 | 114 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 031.00 | 7 308.00 | 2 030.00 | 110 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 208 923.00 | | | 208 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 228.00 | 342 781.00 | 17 447.00 | 360 228.00 |
VW T.V.A. | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 593.00 | 680 660.00 | 934.00 | 681 593.00 |