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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 079.00 | 74 045.00 | 25 034.00 | 99 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 092.00 | 57 704.00 | 29 389.00 | 87 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 509.00 | 136 356.00 | 72 153.00 | 208 509.00 |
BT Marchandises | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 870.00 | | 226 870.00 | 226 870.00 |
BZ Autres créances | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CF Disponibilités | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 971.00 | 136 356.00 | 521 615.00 | 657 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -337 922.00 | -278 629.00 | | -337 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 523.00 | -59 293.00 | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | -283 557.00 | -306 080.00 | | -283 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 72 286.00 | | 89 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 478.00 | 221 662.00 | | 233 478.00 |
EA Autres dettes | 480 410.00 | 565 238.00 | | 480 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 173.00 | 860 278.00 | | 805 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 615.00 | 554 198.00 | | 521 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 212.00 | | 993 212.00 | 993 212.00 |
FD Production vendue biens | -89 734.00 | -2 011.00 | -91 745.00 | -89 734.00 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 478.00 | -2 011.00 | 1 513 466.00 | 1 515 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | 172 452.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 172 452.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -21 091.00 | | -4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 798.00 | 1 433 172.00 | | 1 523 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 275.00 | 1 492 465.00 | | 1 501 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 523.00 | -59 293.00 | | 22 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | 10 100.00 | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 126.00 | | 28 383.00 | 180 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 072.00 | | 28 100.00 | 158 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | 283.00 | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 557.00 | 9 799.00 | | 126 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 949.00 | 9 799.00 | | 121 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 790.00 | 290 060.00 | 17 730.00 | 307 790.00 |
VW T.V.A. | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 173.00 | 805 173.00 | | 805 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |