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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 6 100.00 | 5 500.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 739.00 | 109 675.00 | 23 064.00 | 132 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 931.00 | 80 791.00 | 31 140.00 | 111 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 640.00 | 196 566.00 | 121 074.00 | 317 640.00 |
BT Marchandises | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 218.00 | 20 030.00 | 155 189.00 | 175 218.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 517.00 | 20 030.00 | 389 487.00 | 409 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 157.00 | 216 596.00 | 510 561.00 | 727 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -308 040.00 | -291 379.00 | | -308 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 403.00 | -16 661.00 | | -52 403.00 |
DL TOTAL (I) | -328 601.00 | -276 198.00 | | -328 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 012.00 | 102 623.00 | | 108 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 7 275.00 | | 3 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 107 245.00 | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 456.00 | 306 359.00 | | 244 456.00 |
EA Autres dettes | 402 807.00 | 397 090.00 | | 402 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 161.00 | 920 592.00 | | 839 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 561.00 | 644 393.00 | | 510 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 064.00 | | 882 064.00 | 882 064.00 |
FD Production vendue biens | -99 242.00 | | -99 242.00 | -99 242.00 |
FG Production vendue services | 553 072.00 | | 553 072.00 | 553 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 894.00 | | 1 335 894.00 | 1 335 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 2 132.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 2 132.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -2 132.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 983.00 | 1 475 739.00 | | 1 354 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 386.00 | 1 492 400.00 | | 1 407 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 403.00 | -16 661.00 | | -52 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 669.00 | | 49 970.00 | 267 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 5 500.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 810.00 | | 860.00 | 243 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 43 610.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 286.00 | 20 279.00 | | 176 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 1 189.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 376.00 | 19 090.00 | | 171 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 807.00 | 7 110.00 | 395 697.00 | 402 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 012.00 | 8 012.00 | 100 000.00 | 108 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 212.00 | 197 852.00 | 61 360.00 | 259 212.00 |
VW T.V.A. | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 904.00 | 337 207.00 | 495 697.00 | 832 904.00 |