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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 559.00 | 86 241.00 | 40 319.00 | 126 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 731.00 | 63 732.00 | 43 998.00 | 107 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 657.00 | 154 581.00 | 102 077.00 | 256 657.00 |
BT Marchandises | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 922.00 | | 308 922.00 | 308 922.00 |
BZ Autres créances | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 550.00 | | 549 550.00 | 549 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 207.00 | 154 581.00 | 651 626.00 | 806 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -315 399.00 | -337 922.00 | | -315 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 021.00 | 22 523.00 | | 24 021.00 |
DL TOTAL (I) | -259 537.00 | -283 557.00 | | -259 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 1 667.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 700.00 | 89 617.00 | | 129 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 845.00 | 233 478.00 | | 298 845.00 |
EA Autres dettes | 400 868.00 | 480 410.00 | | 400 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 163.00 | 805 173.00 | | 911 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 626.00 | 521 615.00 | | 651 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 843.00 | | 1 101 843.00 | 1 101 843.00 |
FD Production vendue biens | -116 239.00 | -1 526.00 | -117 764.00 | -116 239.00 |
FG Production vendue services | 730 580.00 | | 730 580.00 | 730 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 185.00 | -1 526.00 | 1 714 659.00 | 1 716 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 4 215.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 4 215.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -4 214.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 934.00 | 1 523 798.00 | | 1 727 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 913.00 | 1 501 275.00 | | 1 703 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 021.00 | 22 523.00 | | 24 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | 5 095.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 509.00 | | 48 148.00 | 208 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 172.00 | | 48 118.00 | 186 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | 30.00 | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 356.00 | 18 224.00 | | 136 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 749.00 | 18 224.00 | | 131 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 868.00 | 400 868.00 | | 400 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 478.00 | 371 718.00 | 17 760.00 | 389 478.00 |
VW T.V.A. | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 099.00 | 904 099.00 | | 904 099.00 |