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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 858.00 | 68 578.00 | 23 281.00 | 91 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 214.00 | 53 372.00 | 12 842.00 | 66 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 126.00 | 126 557.00 | 53 569.00 | 180 126.00 |
BT Marchandises | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
BZ Autres créances | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CF Disponibilités | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 862.00 | | 506 862.00 | 506 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 988.00 | 126 557.00 | 560 431.00 | 686 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -278 629.00 | -288 063.00 | | -278 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 293.00 | 9 434.00 | | -59 293.00 |
DL TOTAL (I) | -306 080.00 | -246 787.00 | | -306 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 286.00 | 166 215.00 | | 72 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 895.00 | 514 444.00 | | 227 895.00 |
EA Autres dettes | 565 238.00 | | | 565 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 511.00 | 681 593.00 | | 866 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 431.00 | 584 806.00 | | 560 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 794.00 | | 822 794.00 | 822 794.00 |
FD Production vendue biens | -97 203.00 | | -97 203.00 | -97 203.00 |
FG Production vendue services | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 408.00 | | 1 269 408.00 | 1 269 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 452.00 | 500.00 | | 172 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 452.00 | 500.00 | | 172 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 091.00 | -500.00 | | -21 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 172.00 | 1 364 628.00 | | 1 433 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 465.00 | 1 355 194.00 | | 1 492 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 293.00 | 9 434.00 | | -59 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 266.00 | | 13 860.00 | 166 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 212.00 | | 13 860.00 | 144 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 916.00 | 6 641.00 | | 119 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | 6 641.00 | | 115 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 238.00 | 565 238.00 | | 565 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 767.00 | 310 320.00 | 17 447.00 | 327 767.00 |
VW T.V.A. | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 511.00 | 866 511.00 | | 866 511.00 |