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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 4 910.00 | 1 189.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 879.00 | 97 967.00 | 33 913.00 | 131 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 931.00 | 73 409.00 | 38 521.00 | 111 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 669.00 | 176 286.00 | 91 383.00 | 267 669.00 |
BT Marchandises | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
BZ Autres créances | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CF Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 627.00 | | 547 627.00 | 547 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 297.00 | 176 286.00 | 639 010.00 | 815 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -291 379.00 | | | -291 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
DL TOTAL (I) | -276 198.00 | | | -276 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
EA Autres dettes | 397 090.00 | | | 397 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 208.00 | | | 915 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 010.00 | | | 639 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 208.00 | | | 915 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 410.00 | | 946 410.00 | 946 410.00 |
FD Production vendue biens | -85 724.00 | -3 312.00 | -89 036.00 | -85 724.00 |
FG Production vendue services | 589 324.00 | | 589 324.00 | 589 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 011.00 | -3 312.00 | 1 446 699.00 | 1 450 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 739.00 | | | 1 475 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 400.00 | | | 1 492 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 657.00 | | 11 012.00 | 256 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 1 492.00 | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 290.00 | | 9 520.00 | 234 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 581.00 | 21 706.00 | | 154 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 303.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | 21 403.00 | | 149 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 090.00 | 397 090.00 | | 397 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 847.00 | 321 087.00 | 17 760.00 | 338 847.00 |
VW T.V.A. | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 208.00 | 815 208.00 | 100 000.00 | 915 208.00 |