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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 327.00 | | 1 888 327.00 | 1 888 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 996.00 | | 1 890 996.00 | 1 890 996.00 |
BZ Autres créances | 10 535 082.00 | | 10 535 082.00 | 10 535 082.00 |
CF Disponibilités | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 591.00 | | 10 659 591.00 | 10 659 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 587.00 | | 12 550 587.00 | 12 550 587.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 806.00 | 123 447.00 | | 109 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 950.00 | -13 641.00 | | -11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 98 956.00 | 110 906.00 | | 98 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 208.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560 389.00 | 5 449 461.00 | | 5 560 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 900.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 6 890 299.00 | 6 852 478.00 | | 6 890 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 451 631.00 | 12 303 047.00 | | 12 451 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 587.00 | 12 413 953.00 | | 12 550 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 699.00 | 263 333.00 | | 249 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 649.00 | 276 974.00 | | 261 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 950.00 | -13 641.00 | | -11 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 940.00 | | 43 056.00 | 1 847 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 940.00 | | 43 056.00 | 1 847 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560 389.00 | | | 5 560 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890 299.00 | | 6 890 299.00 | 6 890 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 888 327.00 | | | 1 888 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 514 324.00 | | | 10 514 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 423 909.00 | 20 758.00 | 12 403 151.00 | 12 423 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 631.00 | 943.00 | 6 890 299.00 | 12 451 631.00 |