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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 575.00 | 203.00 | 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 771.00 | | 2 332 771.00 | 2 332 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 219.00 | 575.00 | 2 335 643.00 | 2 336 219.00 |
BZ Autres créances | 10 281 576.00 | | 10 281 576.00 | 10 281 576.00 |
CF Disponibilités | 2 592 038.00 | | 2 592 038.00 | 2 592 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 873 614.00 | | 12 873 614.00 | 12 873 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 832.00 | 575.00 | 15 209 257.00 | 15 209 832.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 291.00 | 2 144 626.00 | | 2 157 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 474.00 | 12 666.00 | | 270 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 865.00 | 2 158 391.00 | | 2 428 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 22.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080 066.00 | 5 880 840.00 | | 11 080 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 993.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 1 695 920.00 | 4 143 250.00 | | 1 695 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 780 391.00 | 10 025 105.00 | | 12 780 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 209 257.00 | 12 183 497.00 | | 15 209 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 749.00 | 141 986.00 | | 456 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 275.00 | 129 320.00 | | 186 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 474.00 | 12 666.00 | | 270 474.00 |