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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 994 859.00 | | 1 994 859.00 | 1 994 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 528.00 | | 1 997 528.00 | 1 997 528.00 |
BZ Autres créances | 8 525 257.00 | | 8 525 257.00 | 8 525 257.00 |
CF Disponibilités | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781 312.00 | | 8 781 312.00 | 8 781 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 778 840.00 | | 10 778 840.00 | 10 778 840.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 856.00 | 109 806.00 | | 97 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 715.00 | -11 950.00 | | 585 715.00 |
DL TOTAL (I) | 684 671.00 | 98 956.00 | | 684 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 21.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653 247.00 | 5 560 389.00 | | 5 653 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 923.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 4 438 029.00 | 6 890 299.00 | | 4 438 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094 169.00 | 12 451 631.00 | | 10 094 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 840.00 | 12 550 587.00 | | 10 778 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 757.00 | 249 699.00 | | 792 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 042.00 | 261 649.00 | | 207 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 715.00 | -11 950.00 | | 585 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 996.00 | 106 531.00 | | 1 890 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 996.00 | 106 531.00 | | 1 890 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 653 247.00 | | | 5 653 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438 029.00 | | 4 438 029.00 | 4 438 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 994 859.00 | | | 1 994 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 504 498.00 | | | 8 504 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 606.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520 615.00 | 20 759.00 | 10 499 857.00 | 10 520 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 169.00 | 2 893.00 | 4 438 029.00 | 10 094 169.00 |