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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 316.00 | 463.00 | 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 153 108.00 | | 2 153 108.00 | 2 153 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 555.00 | 316.00 | 2 156 239.00 | 2 156 555.00 |
BZ Autres créances | 9 997 328.00 | | 9 997 328.00 | 9 997 328.00 |
CF Disponibilités | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 027 257.00 | | 10 027 257.00 | 10 027 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 812.00 | 316.00 | 12 183 497.00 | 12 183 812.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 626.00 | 1 363 191.00 | | 2 144 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 781 435.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 391.00 | 2 145 726.00 | | 2 158 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880 840.00 | 5 812 070.00 | | 5 880 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 2 311.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 4 143 250.00 | 4 214 430.00 | | 4 143 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 105.00 | 10 028 832.00 | | 10 025 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 497.00 | 12 174 558.00 | | 12 183 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 880 840.00 | | | 5 880 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 986.00 | 927 118.00 | | 141 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 320.00 | 145 683.00 | | 129 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 781 435.00 | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 549.00 | | | 2 192 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 994.00 | | 2 155 777.00 | 35 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 994.00 | | 2 156 555.00 | 35 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 770.00 | | | 2 191 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 260.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 260.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880 840.00 | | 5 880 840.00 | 5 880 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143 250.00 | | 4 143 250.00 | 4 143 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 153 108.00 | | 2 153 108.00 | 2 153 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 976 589.00 | | 9 976 589.00 | 9 976 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 150 936.00 | 20 739.00 | 12 130 197.00 | 12 150 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025 105.00 | 1 015.00 | 10 024 090.00 | 10 025 105.00 |